我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.10 |
-101.26 |
-66.96 |
-87.16 |
-10.15 |
| 本期利润(万元) |
570.63 |
-215.85 |
-87.27 |
-464.24 |
-220.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
-23.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1376.64 |
0.00 |
-1194.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2566.04 |
1888.80 |
1862.72 |
2158.10 |
2158.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.58 |
0.62 |
0.64 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-18.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.16 |
0.00 |
-35.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.62 |
292.96 |
285.17 |
183.60 |
142.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
3859.70 |
4149.09 |
3939.74 |
2736.38 |
2166.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
3859.70 |
4149.09 |
3939.74 |
2736.38 |
2166.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
1.83 |
1.76 |
1.22 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.55 |
0.53 |
0.37 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
4126.79 |
4466.99 |
4230.84 |
2927.59 |
2394.08 |
| 负债合计(万元) |
44.38 |
89.29 |
61.78 |
21.81 |
104.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4082.41 |
4377.70 |
4169.06 |
2905.78 |
2289.92 |
| 未分配利润(万元) |
-2922.99 |
-2383.14 |
-1344.34 |
-756.89 |
-128.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.08 |
0.53 |
0.73 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
-174.81 |
-115.09 |
-33.51 |
-203.44 |
-195.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-238.16 |
-712.05 |
-142.54 |
-217.73 |
144.33 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
10.56 |
8.39 |
19.71 |
16.17 |
| 收入合计(万元) |
-410.84 |
-815.50 |
-167.14 |
-400.73 |
-35.05 |
| 管理人报酬(万元) |
10.34 |
19.71 |
8.74 |
11.10 |
4.85 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
5.91 |
2.62 |
3.33 |
1.45 |
| 其它费用(万元) |
20.55 |
29.24 |
12.10 |
27.57 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
37.88 |
62.71 |
26.91 |
46.07 |
20.46 |
| 利润总额(万元) |
-448.72 |
-878.20 |
-194.04 |
-446.81 |
-55.50 |
| 净利润(万元) |
-448.72 |
-878.20 |
-194.04 |
-446.81 |
-55.50 |
