财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2071.79 |
728.32 |
2670.47 |
1741.59 |
581.43 |
| 本期利润(万元) |
7961.99 |
466.59 |
3145.63 |
2421.26 |
838.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.73 |
0.11 |
0.61 |
0.47 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
92.82 |
0.00 |
61.05 |
0.00 |
18.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4468.18 |
0.00 |
822.46 |
0.00 |
-1271.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19945.03 |
5971.67 |
5556.36 |
6301.01 |
4928.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.89 |
1.46 |
1.35 |
1.37 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
114.90 |
0.00 |
81.48 |
0.00 |
20.00 |
| 累计净值增长率(%) |
189.38 |
0.00 |
34.66 |
0.00 |
-10.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2376.15 |
579.87 |
423.43 |
358.84 |
270.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
17840.84 |
4982.62 |
4564.80 |
3961.78 |
3406.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
17840.84 |
4982.62 |
4564.80 |
3961.78 |
3406.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.60 |
5.63 |
8.95 |
24.98 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
0.94 |
0.77 |
0.74 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
20771.81 |
5616.74 |
5008.46 |
4335.64 |
3684.29 |
| 负债合计(万元) |
826.78 |
60.38 |
80.05 |
34.27 |
13.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
19945.03 |
5556.36 |
4928.41 |
4301.37 |
3671.30 |
| 未分配利润(万元) |
13052.72 |
1430.01 |
-606.64 |
-1495.68 |
-2147.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
1.63 |
0.74 |
1.27 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
2118.53 |
2744.56 |
615.54 |
301.49 |
-337.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5890.20 |
475.16 |
257.15 |
328.80 |
308.23 |
| 其它收入(万元) |
15.36 |
5.31 |
0.24 |
0.34 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
8025.44 |
3226.65 |
873.66 |
631.90 |
-28.69 |
| 管理人报酬(万元) |
50.36 |
61.75 |
27.57 |
44.41 |
21.21 |
| 托管费(万元) |
8.39 |
10.29 |
4.59 |
7.40 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
4.69 |
8.99 |
2.93 |
2.99 |
2.94 |
| 费用合计(万元) |
63.45 |
81.03 |
35.09 |
54.80 |
27.68 |
| 利润总额(万元) |
7961.99 |
3145.63 |
838.57 |
577.10 |
-56.36 |
| 净利润(万元) |
7961.99 |
3145.63 |
838.57 |
577.10 |
-56.36 |
