我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.99 |
-364.60 |
-271.84 |
-873.20 |
-351.39 |
| 本期利润(万元) |
312.28 |
-56.36 |
-158.26 |
-408.24 |
-486.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2551.77 |
0.00 |
-2329.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3971.36 |
3671.30 |
3639.95 |
3939.51 |
4105.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.63 |
0.61 |
0.64 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.90 |
0.00 |
-36.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.53 |
296.49 |
398.60 |
410.91 |
561.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3406.68 |
3648.86 |
4332.71 |
4502.69 |
7858.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3406.68 |
3648.86 |
4332.71 |
4502.69 |
7858.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.54 |
3.98 |
5.80 |
6.45 |
9.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.66 |
0.97 |
1.08 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
3684.29 |
3956.92 |
4799.09 |
4947.16 |
8597.35 |
| 负债合计(万元) |
13.00 |
17.41 |
21.29 |
29.30 |
191.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
3671.30 |
3939.51 |
4777.79 |
4917.86 |
8405.82 |
| 未分配利润(万元) |
-2147.02 |
-2241.14 |
-1798.84 |
-2075.44 |
-1081.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.63 |
0.84 |
2.60 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
-337.54 |
-794.62 |
-350.55 |
-2035.11 |
-1893.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.23 |
464.96 |
565.95 |
-784.59 |
597.11 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
8.27 |
8.17 |
| 收入合计(万元) |
-28.69 |
-328.00 |
216.26 |
-2808.82 |
-1287.02 |
| 管理人报酬(万元) |
21.21 |
63.69 |
37.16 |
117.31 |
62.69 |
| 托管费(万元) |
3.53 |
10.62 |
6.19 |
19.55 |
10.45 |
| 其它费用(万元) |
2.94 |
5.93 |
4.53 |
12.20 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
27.68 |
80.24 |
47.89 |
149.06 |
81.18 |
| 利润总额(万元) |
-56.36 |
-408.24 |
168.38 |
-2957.88 |
-1368.20 |
| 净利润(万元) |
-56.36 |
-408.24 |
168.38 |
-2957.88 |
-1368.20 |
