资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178856.67 84.52%
债券 8147.92 3.85%
银行存款和结算备付金 24250.41 11.46%
其他资产 363.81 0.17%
资产总值:211618.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峰岹科技 688279 81.89 18379.50 8.75%
宁德时代 300750 45.81 17539.96 8.35%
乐鑫科技 688018 111.21 14225.66 6.78%
东鹏饮料 605499 114.60 14144.71 6.74%
盛弘股份 300693 235.90 11500.12 5.48%
绿联科技 301606 178.03 10863.10 5.17%
华泰证券 601688 385.45 7947.98 3.79%
澜起科技 688008 16.41 5084.47 2.42%
伊利股份 600887 156.35 3746.15 1.78%
寒武纪 688256 2.21 3533.03 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.50 54.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.11 19.58%
金融业 1.43 6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.46%
采矿业 0.27 1.30%
批发和零售业 0.08 0.38%
租赁和商务服务业 0.06 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.18%
科学研究和技术服务业 0.02 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 144.99 21307.89 9.17%
澜起科技 688008 153.13 19184.21 8.25%
峰岹科技 688279 114.99 17514.31 7.54%
宁德时代 300750 36.58 14694.99 6.32%
绿联科技 301606 177.70 12028.19 5.18%
盐津铺子 002847 186.03 11044.71 4.75%
汇成股份 688403 561.70 8021.11 3.45%
分众传媒 002027 1112.54 7287.15 3.14%
阳光电源 300274 37.55 5661.04 2.44%
联合动力 301656 255.92 5422.88 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.74 63.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.94 21.26%
租赁和商务服务业 0.74 3.18%
金融业 0.20 0.85%
采矿业 0.12 0.50%
批发和零售业 0.04 0.15%
房地产业 0.02 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 29.50 2969.12 1.41%
25国债19 24.30 2455.50 1.17%
25国债13 16.80 1701.21 0.81%
国债2519 10.10 1020.60 0.49%
中汽转债 0.01 1.49 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8146.43 3.88%
可转债 1.49 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%