我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-722.23 |
-1207.94 |
-12639.85 |
-3993.73 |
-3180.61 |
| 本期利润(万元) |
-1286.05 |
-1306.26 |
-5823.49 |
-5319.51 |
301.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.09 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16347.21 |
0.00 |
-15664.46 |
0.00 |
-6232.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42571.45 |
43298.42 |
44036.16 |
44854.45 |
50342.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.45 |
0.46 |
0.47 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.10 |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
167.21 |
0.00 |
175.75 |
0.00 |
214.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4170.22 |
4231.13 |
5201.19 |
4771.06 |
5266.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
38412.69 |
40379.41 |
46706.15 |
47285.60 |
53993.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
38412.69 |
40379.41 |
46706.15 |
47007.62 |
53993.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.78 |
44.07 |
61.06 |
66.13 |
69.00 |
| 应付托管费(万元) |
7.13 |
7.34 |
10.18 |
11.02 |
11.50 |
| 资产总计(万元) |
42671.65 |
44719.84 |
51919.96 |
52121.67 |
59790.93 |
| 负债合计(万元) |
100.20 |
683.68 |
1577.50 |
1344.90 |
779.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
42571.45 |
44036.16 |
50342.46 |
50776.77 |
59011.14 |
| 未分配利润(万元) |
-11961.58 |
-10620.14 |
-4518.75 |
-4791.04 |
4367.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.47 |
16.55 |
8.43 |
17.62 |
8.08 |
| 投资收益(万元) |
-433.76 |
-11845.43 |
-2729.31 |
-5384.09 |
-4274.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-563.82 |
6816.36 |
3481.84 |
-13529.09 |
-6111.94 |
| 其它收入(万元) |
3.11 |
4.23 |
2.92 |
12.81 |
7.35 |
| 收入合计(万元) |
-986.01 |
-5008.29 |
763.89 |
-18882.75 |
-10370.75 |
| 管理人报酬(万元) |
247.80 |
679.85 |
387.15 |
818.14 |
400.60 |
| 托管费(万元) |
41.30 |
113.31 |
64.53 |
136.36 |
66.77 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
22.05 |
10.98 |
22.00 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
300.04 |
815.21 |
462.65 |
976.50 |
479.27 |
| 利润总额(万元) |
-1286.05 |
-5823.49 |
301.23 |
-19859.25 |
-10850.02 |
| 净利润(万元) |
-1286.05 |
-5823.49 |
301.23 |
-19859.25 |
-10850.02 |
