我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8865.90 |
-3288.39 |
-3704.15 |
299.27 |
-4059.67 |
| 本期利润(万元) |
407.25 |
-5288.11 |
-3595.85 |
5003.17 |
-1303.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.10 |
-0.07 |
0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10681.13 |
0.00 |
11982.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80447.46 |
94107.69 |
89590.32 |
79833.75 |
73106.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.51 |
1.53 |
1.59 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.75 |
0.00 |
66.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9125.24 |
5944.81 |
4038.36 |
3793.42 |
3773.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
119503.87 |
74646.49 |
56427.22 |
62142.40 |
56995.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
119503.87 |
74646.49 |
56427.22 |
62142.40 |
56995.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.10 |
82.20 |
79.46 |
78.51 |
69.09 |
| 应付托管费(万元) |
21.85 |
13.70 |
13.24 |
13.08 |
11.51 |
| 资产总计(万元) |
129974.54 |
80861.41 |
60566.51 |
67230.10 |
61102.03 |
| 负债合计(万元) |
365.57 |
781.45 |
224.30 |
1216.69 |
241.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
129608.97 |
80079.96 |
60342.21 |
66013.41 |
60860.20 |
| 未分配利润(万元) |
43905.55 |
29732.88 |
24233.86 |
23987.94 |
24836.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.86 |
22.11 |
10.52 |
18.43 |
9.10 |
| 投资收益(万元) |
-2714.07 |
1312.68 |
3169.12 |
-12045.78 |
-9545.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3809.71 |
4707.25 |
2386.06 |
2266.68 |
3231.18 |
| 其它收入(万元) |
33.93 |
114.37 |
48.90 |
38.62 |
16.25 |
| 收入合计(万元) |
-6473.99 |
6156.41 |
5614.60 |
-9722.06 |
-6288.54 |
| 管理人报酬(万元) |
579.30 |
970.07 |
517.08 |
833.15 |
407.61 |
| 托管费(万元) |
96.55 |
161.68 |
86.18 |
138.86 |
67.93 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
18.20 |
9.04 |
18.12 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
721.60 |
1149.96 |
612.30 |
990.13 |
485.02 |
| 利润总额(万元) |
-7195.59 |
5006.45 |
5002.30 |
-10712.19 |
-6773.56 |
| 净利润(万元) |
-7195.59 |
5006.45 |
5002.30 |
-10712.19 |
-6773.56 |
