财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4336.59 |
-1576.47 |
17690.10 |
5297.32 |
15387.44 |
| 本期利润(万元) |
1810.31 |
2380.75 |
21064.21 |
12107.09 |
25573.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.54 |
0.43 |
0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
33.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13583.93 |
0.00 |
18397.25 |
0.00 |
12173.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63352.29 |
67287.73 |
63488.04 |
74403.62 |
54466.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.98 |
1.89 |
2.39 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
3.13 |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
38.04 |
| 累计净值增长率(%) |
104.05 |
0.00 |
97.86 |
0.00 |
103.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12241.93 |
16949.36 |
7772.29 |
9731.07 |
9125.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
140190.42 |
99904.07 |
81515.60 |
106062.25 |
119503.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
140190.42 |
99904.07 |
81515.60 |
106062.25 |
119503.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.38 |
138.63 |
88.51 |
119.28 |
131.10 |
| 应付托管费(万元) |
23.06 |
23.11 |
14.75 |
19.88 |
21.85 |
| 资产总计(万元) |
152870.45 |
124136.83 |
90193.65 |
117850.10 |
129974.54 |
| 负债合计(万元) |
1794.61 |
16045.63 |
3597.47 |
4216.23 |
365.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
151075.84 |
108091.20 |
86596.18 |
113633.87 |
129608.97 |
| 未分配利润(万元) |
72786.37 |
50538.07 |
41927.73 |
32854.38 |
43905.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.58 |
38.53 |
16.80 |
35.21 |
15.86 |
| 投资收益(万元) |
-9045.40 |
28502.80 |
24105.00 |
-15648.26 |
-2714.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7829.85 |
-41.38 |
16896.29 |
-2166.02 |
-3809.71 |
| 其它收入(万元) |
201.67 |
178.83 |
79.88 |
85.81 |
33.93 |
| 收入合计(万元) |
-987.31 |
28678.78 |
41097.96 |
-17693.26 |
-6473.99 |
| 管理人报酬(万元) |
862.68 |
1466.93 |
681.76 |
1272.48 |
579.30 |
| 托管费(万元) |
143.78 |
244.49 |
113.63 |
212.08 |
96.55 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
19.86 |
9.28 |
17.90 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
1256.59 |
2026.71 |
919.27 |
1634.93 |
721.60 |
| 利润总额(万元) |
-2243.90 |
26652.06 |
40178.69 |
-19328.19 |
-7195.59 |
| 净利润(万元) |
-2243.90 |
26652.06 |
40178.69 |
-19328.19 |
-7195.59 |
