宝盈人工智能股票C(005963)_财务情况

宝盈人工智能股票C005963BAOYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	11783.18	4494.44	19945.69	4408.33	1746.41
本期利润(万元)	20304.30	-1405.86	19087.89	19408.74	1343.02
加权平均份额本期利润(元)	2.23	-0.15	1.45	1.45	0.10
加权平均净值利润率(%)	46.92	0.00	46.98	0.00	3.93
期末可供分配利润(万元)	33857.06	0.00	26169.88	0.00	13704.51
期末可供分配份额利润(元)	3.76	0.00	2.45	0.00	0.99
期末基金资产净值(万元)	57825.12	35405.68	43499.42	52726.14	37200.76
期末基金份额净值(元)	6.43	3.89	4.08	4.17	2.68
本期净值增长率(%)	57.66	0.00	64.95	0.00	8.61
累计净值增长率(%)	542.56	0.00	307.55	0.00	168.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	13758.53	15033.37	6846.00	14668.16	13738.47
交易性金融资产(万元)	140312.33	102604.24	88498.16	63445.09	53754.47
其中：股票投资(万元)	140237.33	102604.24	88498.16	63445.09	53754.47
其中：债券投资(万元)	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	135.95	122.95	92.90	79.10	67.92
应付托管费(万元)	22.66	20.49	15.48	13.18	11.32
资产总计(万元)	163292.87	124726.43	99300.58	78560.57	67788.91
负债合计(万元)	10414.02	6038.18	1014.31	717.16	275.36
所有者权益合计(万元)	152878.86	118688.26	98286.27	77843.41	67513.55
未分配利润(万元)	129990.41	90623.96	62880.62	47386.15	33700.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	23.13	61.34	29.10	48.14	23.23
投资收益(万元)	34373.69	54487.83	6268.26	6408.73	-1231.37
公允价值变动收益(万元)	23409.14	-257.96	-74.34	13274.92	2576.87
其它收入(万元)	200.81	353.97	81.11	44.70	14.77
收入合计(万元)	58006.76	54645.18	6304.12	19776.49	1383.49
管理人报酬(万元)	718.49	1282.80	552.62	818.55	397.81
托管费(万元)	119.75	213.80	92.10	136.43	66.30
其它费用(万元)	9.98	19.67	9.36	17.47	9.38
费用合计(万元)	1019.32	1839.71	788.42	1137.20	553.65
利润总额(万元)	56987.44	52805.47	5515.70	18639.29	829.85
净利润(万元)	56987.44	52805.47	5515.70	18639.29	829.85

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