财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17028.87 |
9221.11 |
18745.41 |
13852.17 |
2785.78 |
| 本期利润(万元) |
19489.48 |
-2281.34 |
21443.30 |
15762.67 |
4761.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.05 |
0.61 |
0.43 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.48 |
0.00 |
31.31 |
0.00 |
9.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56264.42 |
0.00 |
46016.11 |
0.00 |
18992.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108496.73 |
124637.92 |
100991.91 |
101189.64 |
55413.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.30 |
2.27 |
2.25 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
21.85 |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
9.52 |
| 累计净值增长率(%) |
234.49 |
0.00 |
174.50 |
0.00 |
120.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9206.17 |
4947.45 |
3961.14 |
962.06 |
5246.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
266500.06 |
239950.22 |
169973.23 |
152440.88 |
144022.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
252817.40 |
227369.75 |
161207.85 |
144265.94 |
136474.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
13682.65 |
12580.47 |
8765.38 |
8174.94 |
7548.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.32 |
150.76 |
100.80 |
99.06 |
92.33 |
| 应付托管费(万元) |
21.64 |
20.10 |
13.44 |
13.21 |
12.31 |
| 资产总计(万元) |
276366.07 |
245315.56 |
174124.83 |
153515.41 |
149346.57 |
| 负债合计(万元) |
6141.88 |
1387.28 |
1331.76 |
789.34 |
1802.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
270224.19 |
243928.28 |
172793.08 |
152726.07 |
147544.47 |
| 未分配利润(万元) |
173778.62 |
137717.42 |
79433.24 |
62237.99 |
46210.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.42 |
22.38 |
7.34 |
25.03 |
14.06 |
| 投资收益(万元) |
44346.71 |
58067.07 |
9587.89 |
19002.31 |
41.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7272.38 |
7091.57 |
6013.90 |
346.07 |
-5114.41 |
| 其它收入(万元) |
126.74 |
181.21 |
28.28 |
39.13 |
15.87 |
| 收入合计(万元) |
51765.25 |
65362.24 |
15637.40 |
19412.54 |
-5043.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1041.54 |
1493.95 |
589.52 |
1161.47 |
601.56 |
| 托管费(万元) |
138.87 |
199.19 |
78.60 |
154.86 |
80.21 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
25.47 |
14.70 |
43.63 |
24.24 |
| 费用合计(万元) |
1367.60 |
1925.08 |
758.33 |
1505.92 |
778.48 |
| 利润总额(万元) |
50397.65 |
63437.16 |
14879.07 |
17906.62 |
-5821.78 |
| 净利润(万元) |
50397.65 |
63437.16 |
14879.07 |
17906.62 |
-5821.78 |
