博道沪深300增强C(007045)_资产配置

博道沪深300增强C007045BODAO CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	260608.23	92.83%
债券	14157.45	5.04%
银行存款和结算备付金	5414.58	1.93%
其他资产	548.58	0.20%

资产总值：280728.83万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.75	14922.50	5.36%
宁德时代	300750	26.70	10493.52	3.77%
新易盛	300502	13.35	8102.60	2.91%
兆易创新	603986	7.80	6360.67	2.29%
贵州茅台	600519	4.91	5816.73	2.09%
寒武纪	688256	2.93	4674.16	1.68%
中国平安	601318	94.31	4502.58	1.62%
兴业银行	601166	264.93	4387.31	1.58%
东山精密	002384	16.53	4336.65	1.56%
立讯精密	002475	56.09	3948.74	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.26	62.01%
金融业	4.97	17.87%
采矿业	1.20	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.32%
科学研究和技术服务业	0.31	1.10%
批发和零售业	0.12	0.42%
建筑业	0.08	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.21%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.08	12083.30	4.60%
贵州茅台	600519	6.20	8985.07	3.42%
中际旭创	300308	11.64	6627.93	2.52%
中国平安	601318	116.46	6612.81	2.52%
紫金矿业	601899	201.36	6588.64	2.51%
兴业银行	601166	272.30	5124.69	1.95%
美的集团	000333	64.61	4932.92	1.88%
新易盛	300502	9.65	4273.41	1.63%
工商银行	601398	522.67	3993.19	1.52%
立讯精密	002475	79.92	3936.86	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.73	52.24%
金融业	5.34	20.33%
采矿业	1.88	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	2.19%
科学研究和技术服务业	0.53	2.00%
租赁和商务服务业	0.15	0.55%
建筑业	0.13	0.50%
批发和零售业	0.07	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.40	11164.85	3.79%
紫金矿业	601899	255.78	8816.88	2.99%
贵州茅台	600519	5.09	7016.04	2.38%
新易盛	300502	14.94	6437.35	2.18%
工商银行	601398	767.44	6085.79	2.07%
立讯精密	002475	104.35	5917.69	2.01%
中国平安	601318	85.50	5848.45	1.99%
恒瑞医药	600276	95.52	5689.85	1.93%
美的集团	000333	69.66	5443.66	1.85%
药明康德	603259	57.69	5229.38	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.11	51.29%
金融业	6.42	21.79%
采矿业	2.36	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	2.98%
科学研究和技术服务业	0.86	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	1.93%
租赁和商务服务业	0.20	0.67%
建筑业	0.07	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.44	9018.91	3.68%
贵州茅台	600519	5.05	7298.65	2.98%
中国平安	601318	87.04	4796.98	1.96%
紫金矿业	601899	162.42	4781.77	1.95%
药明康德	603259	39.52	4427.87	1.81%
美的集团	000333	54.90	3989.25	1.63%
五粮液	000858	32.55	3954.62	1.61%
兴业银行	601166	197.77	3925.74	1.60%
中信证券	600030	129.34	3867.22	1.58%
汇川技术	300124	43.08	3610.97	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.10	49.34%
金融业	5.71	23.29%
采矿业	1.45	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	2.75%
科学研究和技术服务业	0.48	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	1.90%
建筑业	0.32	1.31%
卫生和社会工作	0.22	0.89%
农、林、牧、渔业	0.15	0.61%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	58.50	5923.86	2.13%
25国债19	51.60	5214.14	1.87%
26国债01	30.00	3019.45	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14157.45	5.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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