我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 909.05 347.91 -174.90 -286.90 12.10
本期利润(万元) 6155.49 3960.20 1937.96 -1274.26 140.26
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.15 0.08 -0.17 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.87 0.00 -16.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3813.19 0.00 -1035.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 60889.51 36839.77 26368.60 23795.87 15481.89
期末基金份额净值(元) 1.25 1.12 1.05 0.96 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 16.40 0.00 -0.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.55 0.00 -4.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 11032.11 5173.32 1554.73 661.45 567.56
交易性金融资产(万元) 51949.61 30485.61 8573.17 7315.36 8969.03
其中:股票投资(万元) 51949.61 30485.61 8573.17 7315.36 8969.03
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 60.62 31.99 11.90 10.43 11.17
应付托管费(万元) 10.10 5.33 1.98 1.74 1.86
资产总计(万元) 63097.64 35964.82 10197.00 8332.50 9612.86
负债合计(万元) 154.94 536.09 26.11 39.18 127.86
所有者权益合计(万元) 62942.70 35428.74 10170.89 8293.33 9485.01
未分配利润(万元) 7319.34 -1181.62 410.13 -195.06 637.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 32.11 22.78 4.95 4.32 2.01
投资收益(万元) 1095.62 332.84 791.18 -848.55 -648.92
公允价值变动收益(万元) 5625.87 -1736.53 -120.23 -33.42 477.43
其它收入(万元) 4.25 2.13 0.39 2.68 1.76
收入合计(万元) 6757.85 -1378.78 676.28 -874.97 -167.72
管理人报酬(万元) 273.64 225.07 65.81 128.32 67.08
托管费(万元) 45.61 37.51 10.97 21.39 11.18
其它费用(万元) 10.44 18.61 6.35 16.57 9.17
费用合计(万元) 442.22 342.35 90.93 179.24 94.01
利润总额(万元) 6315.63 -1721.13 585.36 -1054.21 -261.73
净利润(万元) 6315.63 -1721.13 585.36 -1054.21 -261.73