资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76287.25 80.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18113.26 19.17%
其他资产 105.51 0.11%
资产总值:94506.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 28.65 7469.99 7.96%
新易盛 300502 18.32 7126.32 7.60%
中际旭创 300308 8.41 6798.98 7.25%
东山精密 002384 36.25 6068.25 6.47%
杰普特 688025 13.72 5755.48 6.14%
协创数据 300857 17.49 4391.78 4.68%
精智达 688627 8.01 3385.36 3.61%
华虹宏力 01347 31.38 2839.47 3.03%
科翔股份 300903 30.65 2828.69 3.02%
蓝思科技 300433 77.62 2507.90 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 73.77%
信息科技 0.66 7.04%
非周期性消费品 0.04 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.75 14416.01 9.36%
中际旭创 300308 10.91 13855.70 8.99%
东山精密 002384 47.00 12330.45 8.00%
天孚通信 300394 39.60 11984.89 7.78%
华虹宏力 01347 61.28 11454.56 7.44%
科翔股份 300903 91.68 9288.10 6.03%
蓝思科技 300433 147.84 7933.09 5.15%
建滔积层板 01888 91.45 7875.38 5.11%
精智达 688627 10.75 7682.89 4.99%
杰普特 688025 16.00 7520.99 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.95 77.57%
信息科技 2.25 14.59%
非周期性消费品 0.04 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债13 20.00 1999.25 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1999.25 2.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%