我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -29.91 -6.26 -2.05 -2.54 -1.93
本期利润(万元) -39.97 175.25 -118.35 294.74 234.84
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.12 -0.08 0.21 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.14 0.00 25.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -287.99 0.00 -135.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 1285.23 1438.27 1218.11 1159.71 1290.42
期末基金份额净值(元) 0.84 0.83 0.84 0.92 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 17.63 0.00 29.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.68 0.00 -8.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 242.27 231.21 196.60 211.92 221.27
交易性金融资产(万元) 4421.69 3978.70 3016.25 3508.34 4307.06
其中:股票投资(万元) 0.00 3.62 10.11 10.27 9.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 33.63 20.00
应付管理人报酬(万元) 0.09 0.09 0.08 0.09 0.10
应付托管费(万元) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
资产总计(万元) 4692.36 4235.04 3213.85 3735.99 4544.96
负债合计(万元) 20.22 29.66 5.52 74.56 26.36
所有者权益合计(万元) 4672.14 4205.38 3208.34 3661.43 4518.60
未分配利润(万元) -897.34 -363.32 -1303.16 -805.51 212.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 1.83 0.82 1.49 0.81 1.80
投资收益(万元) -11.64 -0.45 -52.34 -40.21 -369.67
公允价值变动收益(万元) 546.83 948.39 -1440.32 -965.49 592.92
其它收入(万元) 15.01 7.63 5.00 3.28 4.66
收入合计(万元) 552.03 956.39 -1486.18 -1001.61 229.71
管理人报酬(万元) 1.06 0.49 0.96 0.51 4.88
托管费(万元) 0.23 0.11 0.21 0.11 1.09
其它费用(万元) 8.30 7.93 4.00 4.46 4.04
费用合计(万元) 14.53 10.86 9.31 7.24 19.10
利润总额(万元) 537.50 945.53 -1495.49 -1008.85 210.61
净利润(万元) 537.50 945.53 -1495.49 -1008.85 210.61