我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.91 |
-6.26 |
-2.05 |
-2.54 |
-1.93 |
| 本期利润(万元) |
-39.97 |
175.25 |
-118.35 |
294.74 |
234.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.12 |
-0.08 |
0.21 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-287.99 |
0.00 |
-135.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1285.23 |
1438.27 |
1218.11 |
1159.71 |
1290.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.83 |
0.84 |
0.92 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
29.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.27 |
231.21 |
196.60 |
211.92 |
221.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4421.69 |
3978.70 |
3016.25 |
3508.34 |
4307.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3.62 |
10.11 |
10.27 |
9.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.63 |
20.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
4692.36 |
4235.04 |
3213.85 |
3735.99 |
4544.96 |
| 负债合计(万元) |
20.22 |
29.66 |
5.52 |
74.56 |
26.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4672.14 |
4205.38 |
3208.34 |
3661.43 |
4518.60 |
| 未分配利润(万元) |
-897.34 |
-363.32 |
-1303.16 |
-805.51 |
212.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
0.82 |
1.49 |
0.81 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
-11.64 |
-0.45 |
-52.34 |
-40.21 |
-369.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
546.83 |
948.39 |
-1440.32 |
-965.49 |
592.92 |
| 其它收入(万元) |
15.01 |
7.63 |
5.00 |
3.28 |
4.66 |
| 收入合计(万元) |
552.03 |
956.39 |
-1486.18 |
-1001.61 |
229.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1.06 |
0.49 |
0.96 |
0.51 |
4.88 |
| 托管费(万元) |
0.23 |
0.11 |
0.21 |
0.11 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
7.93 |
4.00 |
4.46 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
14.53 |
10.86 |
9.31 |
7.24 |
19.10 |
| 利润总额(万元) |
537.50 |
945.53 |
-1495.49 |
-1008.85 |
210.61 |
| 净利润(万元) |
537.50 |
945.53 |
-1495.49 |
-1008.85 |
210.61 |
