我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1243.12 |
627.65 |
359.78 |
610.55 |
774.36 |
| 本期利润(万元) |
5352.89 |
16585.02 |
10891.86 |
15600.47 |
-3514.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.43 |
0.32 |
0.63 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39366.19 |
0.00 |
25111.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177112.74 |
187133.70 |
168462.09 |
108002.43 |
82163.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.26 |
4.12 |
3.97 |
3.65 |
3.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.81 |
0.00 |
81.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73306.94 |
24336.02 |
20217.47 |
31887.49 |
22534.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
732501.54 |
367723.44 |
313138.94 |
387461.56 |
265038.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.11 |
12.75 |
8.83 |
15.38 |
10.72 |
| 应付托管费(万元) |
14.63 |
5.31 |
3.68 |
6.41 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
817815.37 |
397922.37 |
335887.58 |
421762.72 |
291378.53 |
| 负债合计(万元) |
11849.69 |
3465.70 |
4698.52 |
7969.40 |
1639.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
805965.68 |
394456.67 |
331189.06 |
413793.32 |
289739.27 |
| 未分配利润(万元) |
613767.95 |
288228.25 |
237781.65 |
274719.98 |
187815.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
654.31 |
112.81 |
52.06 |
101.90 |
45.85 |
| 投资收益(万元) |
3818.32 |
3880.17 |
-90.83 |
6657.96 |
5714.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72022.95 |
64063.78 |
51154.55 |
-46305.97 |
-56436.82 |
| 其它收入(万元) |
124.56 |
139.09 |
50.45 |
137.18 |
92.82 |
| 收入合计(万元) |
76141.69 |
68181.18 |
51263.54 |
-39212.93 |
-50473.86 |
| 管理人报酬(万元) |
165.30 |
125.36 |
57.86 |
147.38 |
67.71 |
| 托管费(万元) |
68.87 |
52.23 |
24.11 |
61.41 |
28.21 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.84 |
10.56 |
20.87 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
519.71 |
502.62 |
231.74 |
781.92 |
328.04 |
| 利润总额(万元) |
75621.98 |
67678.56 |
51031.81 |
-39994.84 |
-50801.90 |
| 净利润(万元) |
75621.98 |
67678.56 |
51031.81 |
-39994.84 |
-50801.90 |
