财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67643.75 |
12149.33 |
63769.50 |
45207.86 |
10574.85 |
| 本期利润(万元) |
98866.02 |
-8821.84 |
70048.16 |
53568.44 |
16218.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.04 |
0.49 |
0.31 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.17 |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
15.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
144443.99 |
0.00 |
62315.59 |
0.00 |
6377.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416748.61 |
299766.22 |
266207.32 |
312059.70 |
141592.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.44 |
1.46 |
1.45 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
36.54 |
0.00 |
49.14 |
0.00 |
16.89 |
| 累计净值增长率(%) |
99.00 |
0.00 |
45.75 |
0.00 |
14.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28149.71 |
19165.01 |
4146.63 |
5666.30 |
6530.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1023174.16 |
493075.82 |
236678.40 |
163502.68 |
175114.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
971784.37 |
466539.97 |
224420.49 |
154716.88 |
165797.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
51389.79 |
26535.85 |
12257.91 |
8785.80 |
9317.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
943.74 |
507.10 |
216.07 |
179.94 |
179.55 |
| 应付托管费(万元) |
157.29 |
84.52 |
36.01 |
29.99 |
29.92 |
| 资产总计(万元) |
1060907.25 |
516090.06 |
244246.45 |
169463.71 |
181841.88 |
| 负债合计(万元) |
10554.83 |
8519.18 |
2757.50 |
5822.13 |
1049.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1050352.41 |
507570.88 |
241488.94 |
163641.58 |
180791.97 |
| 未分配利润(万元) |
529915.50 |
162758.76 |
31698.67 |
-2482.97 |
-46520.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.49 |
18.93 |
8.96 |
29.50 |
17.76 |
| 投资收益(万元) |
167642.05 |
114813.04 |
20682.75 |
1361.63 |
-34269.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83694.54 |
13209.74 |
11152.53 |
-1176.03 |
-5725.55 |
| 其它收入(万元) |
1545.57 |
979.99 |
126.86 |
132.87 |
102.25 |
| 收入合计(万元) |
252899.65 |
129021.70 |
31971.10 |
347.98 |
-39874.72 |
| 管理人报酬(万元) |
4793.37 |
3836.70 |
1153.97 |
2396.03 |
1331.89 |
| 托管费(万元) |
798.89 |
639.45 |
192.33 |
399.34 |
221.98 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.00 |
8.93 |
18.00 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
6451.01 |
5389.62 |
1614.12 |
3336.19 |
1873.11 |
| 利润总额(万元) |
246448.64 |
123632.08 |
30356.98 |
-2988.21 |
-41747.82 |
| 净利润(万元) |
246448.64 |
123632.08 |
30356.98 |
-2988.21 |
-41747.82 |
