我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.55 |
-69.47 |
-0.91 |
-62.30 |
-37.66 |
| 本期利润(万元) |
-95.28 |
-417.26 |
-210.33 |
-139.70 |
18.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.46 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1527.35 |
0.00 |
-1072.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2084.01 |
2109.05 |
2085.76 |
2127.70 |
2039.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.58 |
0.60 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.00 |
0.00 |
-33.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.13 |
153.29 |
114.65 |
98.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2980.04 |
2676.26 |
1954.64 |
1490.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3242.81 |
2840.21 |
2091.12 |
1615.33 |
| 负债合计(万元) |
100.92 |
4.80 |
28.12 |
37.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3141.89 |
2835.42 |
2063.00 |
1577.82 |
| 未分配利润(万元) |
-2279.04 |
-1430.39 |
-871.90 |
-397.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
0.31 |
0.39 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-87.98 |
-80.18 |
-89.72 |
-61.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-465.56 |
-91.26 |
-356.57 |
-178.40 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.17 |
0.42 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-552.53 |
-170.95 |
-445.47 |
-239.52 |
| 管理人报酬(万元) |
0.85 |
0.42 |
0.55 |
0.23 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.08 |
0.11 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
5.19 |
2.60 |
4.21 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
6.96 |
3.41 |
5.13 |
2.40 |
| 利润总额(万元) |
-559.48 |
-174.37 |
-450.60 |
-241.92 |
| 净利润(万元) |
-559.48 |
-174.37 |
-450.60 |
-241.92 |
