我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.94 |
-31.64 |
-14.01 |
-24.45 |
-0.53 |
| 本期利润(万元) |
250.77 |
-95.73 |
-41.01 |
-142.22 |
-75.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-928.05 |
0.00 |
-751.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1358.83 |
1011.22 |
1053.92 |
1032.83 |
863.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.52 |
0.55 |
0.58 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.86 |
0.00 |
-42.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.06 |
256.13 |
153.29 |
114.65 |
98.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2887.97 |
2980.04 |
2676.26 |
1954.64 |
1490.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3077.39 |
3242.81 |
2840.21 |
2091.12 |
1615.33 |
| 负债合计(万元) |
18.36 |
100.92 |
4.80 |
28.12 |
37.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3059.04 |
3141.89 |
2835.42 |
2063.00 |
1577.82 |
| 未分配利润(万元) |
-2797.29 |
-2279.04 |
-1430.39 |
-871.90 |
-397.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.65 |
0.31 |
0.39 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-82.66 |
-87.98 |
-80.18 |
-89.72 |
-61.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.71 |
-465.56 |
-91.26 |
-356.57 |
-178.40 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.37 |
0.17 |
0.42 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-300.93 |
-552.53 |
-170.95 |
-445.47 |
-239.52 |
| 管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.85 |
0.42 |
0.55 |
0.23 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.17 |
0.08 |
0.11 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
5.19 |
2.60 |
4.21 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
9.58 |
6.96 |
3.41 |
5.13 |
2.40 |
| 利润总额(万元) |
-310.51 |
-559.48 |
-174.37 |
-450.60 |
-241.92 |
| 净利润(万元) |
-310.51 |
-559.48 |
-174.37 |
-450.60 |
-241.92 |
