财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.56 |
10.20 |
-10.59 |
-3.50 |
9.26 |
| 本期利润(万元) |
19.21 |
22.61 |
-5.75 |
-3.87 |
2.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.14 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.15 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
2.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-76.35 |
0.00 |
-60.42 |
0.00 |
-91.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257.22 |
55.37 |
106.19 |
143.14 |
173.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.79 |
0.64 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
23.20 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
5.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.64 |
0.00 |
-38.24 |
0.00 |
-36.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2077.62 |
2109.03 |
1802.89 |
2768.81 |
1608.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
20064.09 |
16909.27 |
18050.36 |
18562.25 |
17417.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
20064.09 |
16909.27 |
18050.36 |
18562.25 |
17417.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.69 |
18.06 |
20.73 |
21.02 |
19.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
3.01 |
3.46 |
3.50 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
22193.48 |
19085.86 |
20304.51 |
21424.00 |
19528.12 |
| 负债合计(万元) |
290.89 |
385.33 |
247.46 |
444.04 |
87.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
21902.59 |
18700.53 |
20057.05 |
20979.96 |
19440.64 |
| 未分配利润(万元) |
-4772.46 |
-10253.58 |
-10158.24 |
-11311.35 |
-11497.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.85 |
3.33 |
11.64 |
6.49 |
27.45 |
| 投资收益(万元) |
2025.09 |
-1208.52 |
787.39 |
-131.98 |
-3809.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2614.22 |
799.72 |
424.14 |
875.81 |
1217.43 |
| 其它收入(万元) |
2.38 |
1.09 |
5.58 |
2.09 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
4648.53 |
-404.38 |
1228.75 |
752.41 |
-2563.27 |
| 管理人报酬(万元) |
238.27 |
112.47 |
239.24 |
118.29 |
297.39 |
| 托管费(万元) |
39.71 |
18.75 |
39.87 |
19.71 |
49.57 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
7.73 |
15.56 |
9.43 |
18.94 |
| 费用合计(万元) |
294.09 |
139.22 |
295.08 |
147.61 |
366.18 |
| 利润总额(万元) |
4354.44 |
-543.60 |
933.67 |
604.80 |
-2929.44 |
| 净利润(万元) |
4354.44 |
-543.60 |
933.67 |
604.80 |
-2929.44 |
