我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.50 |
-14.14 |
-3.33 |
-6.55 |
-2.05 |
| 本期利润(万元) |
2.03 |
-10.49 |
-4.07 |
-3.15 |
-1.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.87 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38.58 |
0.00 |
-53.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73.75 |
64.07 |
69.65 |
122.67 |
69.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.62 |
0.66 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.53 |
0.00 |
-32.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1608.02 |
1441.82 |
2526.30 |
2287.18 |
621.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
17417.54 |
19400.57 |
20251.05 |
24969.39 |
35011.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
17417.54 |
19400.57 |
20251.05 |
24843.04 |
33252.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.35 |
1759.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.66 |
27.16 |
29.50 |
33.94 |
45.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
4.53 |
4.92 |
5.66 |
7.64 |
| 资产总计(万元) |
19528.12 |
22320.71 |
23151.37 |
28992.81 |
37180.57 |
| 负债合计(万元) |
87.48 |
155.90 |
84.04 |
93.89 |
238.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
19440.64 |
22164.81 |
23067.34 |
28898.92 |
36942.15 |
| 未分配利润(万元) |
-11497.04 |
-9593.75 |
-8890.67 |
-3681.45 |
703.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.45 |
14.70 |
22.84 |
11.84 |
78.11 |
| 投资收益(万元) |
-3809.25 |
-1755.44 |
-6963.35 |
-2577.38 |
5772.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1217.43 |
1196.88 |
-2946.69 |
-2250.86 |
-2551.89 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.63 |
1.62 |
0.68 |
12.12 |
| 收入合计(万元) |
-2563.27 |
-543.24 |
-9885.58 |
-4815.72 |
3310.62 |
| 管理人报酬(万元) |
297.39 |
170.69 |
410.25 |
217.65 |
637.87 |
| 托管费(万元) |
49.57 |
28.45 |
68.37 |
36.28 |
106.31 |
| 其它费用(万元) |
18.94 |
9.45 |
19.11 |
9.78 |
20.23 |
| 费用合计(万元) |
366.18 |
208.72 |
501.74 |
267.63 |
1332.94 |
| 利润总额(万元) |
-2929.44 |
-751.95 |
-10387.32 |
-5083.35 |
1977.68 |
| 净利润(万元) |
-2929.44 |
-751.95 |
-10387.32 |
-5083.35 |
1977.68 |
