财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3542.87 |
-637.16 |
2306.32 |
369.99 |
2329.63 |
| 本期利润(万元) |
-32631.36 |
-26732.58 |
-3614.54 |
18597.04 |
1057.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.36 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-26546.28 |
0.00 |
3107.04 |
0.00 |
498.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112641.13 |
135208.83 |
135250.31 |
130866.71 |
69923.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.85 |
1.02 |
1.21 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.93 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
15.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.07 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16190.69 |
14285.40 |
9480.53 |
3133.88 |
2051.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
182539.27 |
198436.46 |
91982.15 |
40385.76 |
27305.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
5.70 |
2.89 |
1.35 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.71 |
0.87 |
0.41 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
200985.12 |
215890.22 |
103768.82 |
44694.97 |
30057.27 |
| 负债合计(万元) |
6408.24 |
4078.43 |
6097.70 |
1238.95 |
1062.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
194576.88 |
211811.79 |
97671.11 |
43456.03 |
28995.22 |
| 未分配利润(万元) |
-44313.05 |
5932.78 |
1061.61 |
-6295.11 |
-12701.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.71 |
33.36 |
10.91 |
11.22 |
5.02 |
| 投资收益(万元) |
-5652.79 |
3719.12 |
3610.70 |
801.77 |
-1103.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47296.05 |
-8252.28 |
-558.14 |
5957.32 |
-354.68 |
| 其它收入(万元) |
23.67 |
102.03 |
61.36 |
25.26 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
-52970.33 |
-4472.19 |
3072.22 |
6809.80 |
-1442.57 |
| 管理人报酬(万元) |
35.37 |
42.25 |
12.75 |
11.33 |
4.34 |
| 托管费(万元) |
10.61 |
12.67 |
3.82 |
3.40 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
18.72 |
8.58 |
16.52 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
194.95 |
250.89 |
85.68 |
80.43 |
35.18 |
| 利润总额(万元) |
-53165.28 |
-4723.08 |
2986.54 |
6729.37 |
-1477.75 |
| 净利润(万元) |
-53165.28 |
-4723.08 |
2986.54 |
6729.37 |
-1477.75 |
