我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.85 |
-799.55 |
-553.90 |
769.93 |
259.38 |
| 本期利润(万元) |
6494.17 |
-1037.89 |
-2003.60 |
-1346.70 |
-221.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8427.05 |
0.00 |
-9312.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26420.55 |
18991.13 |
21996.34 |
24874.90 |
20696.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.69 |
0.67 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.74 |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2051.40 |
2543.24 |
1858.59 |
1727.52 |
1251.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
27305.73 |
32344.91 |
20221.12 |
20354.88 |
8987.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
0.82 |
0.62 |
0.76 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.25 |
0.19 |
0.23 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
30057.27 |
35378.17 |
22419.05 |
23004.72 |
10794.64 |
| 负债合计(万元) |
1062.04 |
1042.33 |
570.45 |
675.86 |
1067.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
28995.22 |
34335.84 |
21848.61 |
22328.87 |
9726.70 |
| 未分配利润(万元) |
-12701.82 |
-12719.14 |
-6286.58 |
-5649.35 |
-1212.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
10.37 |
4.45 |
4.48 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-1103.05 |
1229.80 |
714.20 |
78.95 |
-74.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-354.68 |
-3205.89 |
-858.30 |
1772.54 |
934.43 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
15.11 |
5.45 |
22.13 |
4.75 |
| 收入合计(万元) |
-1442.57 |
-1942.31 |
-116.09 |
1871.27 |
867.46 |
| 管理人报酬(万元) |
4.34 |
8.58 |
3.76 |
5.07 |
1.99 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
2.57 |
1.13 |
1.52 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.34 |
8.20 |
17.62 |
2.89 |
| 费用合计(万元) |
35.18 |
67.40 |
30.21 |
36.03 |
7.42 |
| 利润总额(万元) |
-1477.75 |
-2009.71 |
-146.30 |
1835.25 |
860.04 |
| 净利润(万元) |
-1477.75 |
-2009.71 |
-146.30 |
1835.25 |
860.04 |
