财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
406.28 |
335.77 |
13267.99 |
11386.20 |
1169.05 |
| 本期利润(万元) |
-10143.19 |
-1260.31 |
49889.05 |
23707.82 |
40594.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.02 |
0.45 |
0.30 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.87 |
0.00 |
54.06 |
0.00 |
36.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15447.89 |
0.00 |
-5184.75 |
0.00 |
-13758.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51606.73 |
59279.25 |
61022.48 |
72334.23 |
106030.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.90 |
0.92 |
1.14 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.50 |
0.00 |
48.73 |
0.00 |
42.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.04 |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
-11.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5878.30 |
8814.50 |
12547.21 |
11003.02 |
7135.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
103582.88 |
127681.04 |
162628.18 |
167169.48 |
108024.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
3.05 |
3.34 |
3.86 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.91 |
1.00 |
1.16 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
110899.83 |
137985.58 |
176874.30 |
178960.15 |
115797.62 |
| 负债合计(万元) |
1766.14 |
3911.68 |
4878.60 |
2480.39 |
1326.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
109133.69 |
134073.91 |
171995.70 |
176479.76 |
114471.03 |
| 未分配利润(万元) |
-33259.53 |
-11939.39 |
-22758.76 |
-108889.11 |
-96094.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.31 |
63.89 |
41.73 |
61.81 |
26.81 |
| 投资收益(万元) |
898.16 |
24448.18 |
1727.37 |
-5338.21 |
-3225.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22873.08 |
50442.49 |
63678.97 |
-15126.30 |
-34948.24 |
| 其它收入(万元) |
16.79 |
115.96 |
58.81 |
29.52 |
9.92 |
| 收入合计(万元) |
-21943.81 |
75070.52 |
65506.88 |
-20373.19 |
-38136.78 |
| 管理人报酬(万元) |
16.24 |
41.41 |
21.61 |
36.17 |
15.62 |
| 托管费(万元) |
4.87 |
12.42 |
6.48 |
10.85 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
23.47 |
11.59 |
22.24 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
105.85 |
314.74 |
113.78 |
184.22 |
84.80 |
| 利润总额(万元) |
-22049.67 |
74755.78 |
65393.09 |
-20557.41 |
-38221.58 |
| 净利润(万元) |
-22049.67 |
74755.78 |
65393.09 |
-20557.41 |
-38221.58 |
