财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11045.30 |
9654.79 |
545.08 |
-987.52 |
-2365.54 |
| 本期利润(万元) |
24866.73 |
18164.46 |
24798.68 |
14398.99 |
-10145.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.25 |
0.26 |
0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.42 |
0.00 |
36.35 |
0.00 |
-17.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6754.64 |
0.00 |
-8999.93 |
0.00 |
-46458.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73051.43 |
94847.18 |
65965.67 |
67451.03 |
74743.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.14 |
0.88 |
0.76 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
48.44 |
0.00 |
42.68 |
0.00 |
-15.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.46 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
-38.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8814.50 |
12547.21 |
11003.02 |
7135.57 |
6767.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
127681.04 |
162628.18 |
167169.48 |
108024.36 |
142079.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
2008.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.05 |
3.34 |
3.86 |
2.69 |
3.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.00 |
1.16 |
0.81 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
137985.58 |
176874.30 |
178960.15 |
115797.62 |
149753.36 |
| 负债合计(万元) |
3911.68 |
4878.60 |
2480.39 |
1326.59 |
2210.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
134073.91 |
171995.70 |
176479.76 |
114471.03 |
147542.50 |
| 未分配利润(万元) |
-11939.39 |
-22758.76 |
-108889.11 |
-96094.52 |
-54204.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.89 |
41.73 |
61.81 |
26.81 |
62.04 |
| 投资收益(万元) |
24448.18 |
1727.37 |
-5338.21 |
-3225.27 |
4180.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50442.49 |
63678.97 |
-15126.30 |
-34948.24 |
-29799.87 |
| 其它收入(万元) |
115.96 |
58.81 |
29.52 |
9.92 |
19.68 |
| 收入合计(万元) |
75070.52 |
65506.88 |
-20373.19 |
-38136.78 |
-25537.62 |
| 管理人报酬(万元) |
41.41 |
21.61 |
36.17 |
15.62 |
29.56 |
| 托管费(万元) |
12.42 |
6.48 |
10.85 |
4.68 |
8.87 |
| 其它费用(万元) |
23.47 |
11.59 |
22.24 |
11.49 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
314.74 |
113.78 |
184.22 |
84.80 |
167.90 |
| 利润总额(万元) |
74755.78 |
65393.09 |
-20557.41 |
-38221.58 |
-25705.52 |
| 净利润(万元) |
74755.78 |
65393.09 |
-20557.41 |
-38221.58 |
-25705.52 |
