我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206.55 |
1906.75 |
-122.08 |
2271.94 |
2242.18 |
| 本期利润(万元) |
-13564.73 |
-10440.48 |
-1406.72 |
-8271.38 |
-4901.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.18 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
-23.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24234.40 |
0.00 |
-13129.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52226.22 |
65571.44 |
55017.24 |
44161.25 |
46229.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.73 |
0.74 |
0.77 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
-22.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6767.66 |
6640.18 |
3879.64 |
4480.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
142079.79 |
109882.74 |
63903.76 |
51547.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2008.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.35 |
2.47 |
1.31 |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.74 |
0.39 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
149753.36 |
119247.70 |
68004.48 |
58175.86 |
| 负债合计(万元) |
2210.86 |
3531.29 |
868.75 |
3361.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
147542.50 |
115716.41 |
67135.74 |
54814.44 |
| 未分配利润(万元) |
-54204.11 |
-34227.54 |
-2921.96 |
-3969.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.04 |
29.32 |
21.99 |
5.50 |
| 投资收益(万元) |
4180.53 |
4972.85 |
621.58 |
-263.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29799.87 |
-24486.10 |
8570.73 |
5816.31 |
| 其它收入(万元) |
19.68 |
8.55 |
20.06 |
4.91 |
| 收入合计(万元) |
-25537.62 |
-19475.38 |
9234.37 |
5563.58 |
| 管理人报酬(万元) |
29.56 |
12.08 |
10.63 |
3.05 |
| 托管费(万元) |
8.87 |
3.62 |
3.19 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
22.20 |
9.45 |
18.24 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
167.90 |
77.54 |
56.45 |
11.45 |
| 利润总额(万元) |
-25705.52 |
-19552.92 |
9177.92 |
5552.13 |
| 净利润(万元) |
-25705.52 |
-19552.92 |
9177.92 |
5552.13 |
