我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-18.66
-38.12
-23.38
-17.05
-15.86
本期利润(万元)
-25.88
-28.94
-70.56
55.88
29.38
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
-0.01
-0.03
0.03
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-1.67
0.00
3.32
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-378.12
0.00
-228.60
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.16
0.00
-0.12
0.00
期末基金资产净值(万元)
2250.86
1938.01
1835.19
1680.64
1666.34
期末基金份额净值(元)
0.83
0.84
0.84
0.88
0.87
本期净值增长率(%)
0.00
-1.73
0.00
3.39
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-16.33
0.00
-11.97
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
176.47
122.42
193.14
155.34
交易性金融资产(万元)
2990.95
2152.98
2163.79
2122.05
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.07
0.05
0.05
0.04
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
3180.97
2276.85
2402.33
2348.23
负债合计(万元)
29.75
16.84
125.75
121.89
所有者权益合计(万元)
3151.22
2260.01
2276.58
2226.34
未分配利润(万元)
-626.59
-311.26
-399.92
12.90
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
1.21
0.52
1.24
0.64
投资收益(万元)
-49.68
-20.85
-85.15
19.22
公允价值变动收益(万元)
-1.59
97.04
-214.75
-22.98
其它收入(万元)
0.54
0.39
1.79
0.75
收入合计(万元)
-49.52
77.10
-296.88
-2.37
管理人报酬(万元)
0.66
0.28
0.58
0.31
托管费(万元)
0.13
0.06
0.12
0.06
其它费用(万元)
3.43
2.06
4.17
2.03
费用合计(万元)
7.26
3.45
7.12
3.37
利润总额(万元)
-56.78
73.65
-304.00
-5.73
净利润(万元)
-56.78
73.65
-304.00
-5.73
