财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
2686.30
2369.50
1853.36
675.33
134.78
本期利润(万元)
-19.82
2838.34
4521.60
1924.99
1762.36
加权平均份额本期利润(元)
-0.00
0.08
0.14
0.04
0.15
加权平均净值利润率(%)
-0.06
0.00
12.26
0.00
14.33
期末可供分配利润(万元)
2007.10
0.00
876.70
0.00
-223.57
期末可供分配份额利润(元)
0.11
0.00
0.02
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
20211.08
25618.98
57427.25
57918.20
15739.98
期末基金份额净值(元)
1.13
1.27
1.20
1.18
1.13
本期净值增长率(%)
-5.77
0.00
20.18
0.00
13.10
累计净值增长率(%)
13.43
0.00
20.37
0.00
13.28
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
5902.62
5243.66
2757.10
1404.97
590.07
交易性金融资产(万元)
37529.49
79944.78
33073.01
17271.46
9527.23
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.01
1.92
0.71
0.36
0.24
应付托管费(万元)
0.20
0.38
0.14
0.07
0.05
资产总计(万元)
43614.08
85863.65
37292.17
19111.76
10235.96
负债合计(万元)
4155.25
1665.02
2194.63
543.73
103.88
所有者权益合计(万元)
39458.82
84198.63
35097.54
18568.03
10132.08
未分配利润(万元)
4464.59
13978.40
3908.65
-73.34
-864.48
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
19.38
26.51
6.72
5.34
1.57
投资收益(万元)
4738.73
2747.19
272.44
473.63
15.29
公允价值变动收益(万元)
-5866.76
4318.74
3041.92
1027.23
175.48
其它收入(万元)
13.27
16.46
2.89
5.92
1.14
收入合计(万元)
-1095.38
7108.90
3323.98
1512.12
193.49
管理人报酬(万元)
8.11
14.62
3.53
2.66
0.79
托管费(万元)
1.62
2.92
0.71
0.53
0.16
其它费用(万元)
7.95
16.51
6.75
7.05
7.81
费用合计(万元)
36.16
42.63
12.59
27.60
12.98
利润总额(万元)
-1131.54
7066.27
3311.39
1484.52
180.51
净利润(万元)
-1131.54
7066.27
3311.39
1484.52
180.51
