财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
1853.36
675.33
134.78
53.62
219.67
本期利润(万元)
4521.60
1924.99
1762.36
345.73
830.78
加权平均份额本期利润(元)
0.14
0.04
0.15
0.03
0.16
加权平均净值利润率(%)
12.26
0.00
14.33
0.00
16.91
期末可供分配利润(万元)
876.70
0.00
-223.57
0.00
-280.85
期末可供分配份额利润(元)
0.02
0.00
-0.02
0.00
-0.03
期末基金资产净值(万元)
57427.25
57918.20
15739.98
11141.37
10090.76
期末基金份额净值(元)
1.20
1.18
1.13
1.03
1.00
本期净值增长率(%)
20.18
0.00
13.10
0.00
19.71
累计净值增长率(%)
20.37
0.00
13.28
0.00
0.16
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
5243.66
2757.10
1404.97
590.07
176.47
交易性金融资产(万元)
79944.78
33073.01
17271.46
9527.23
2990.95
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.92
0.71
0.36
0.24
0.07
应付托管费(万元)
0.38
0.14
0.07
0.05
0.01
资产总计(万元)
85863.65
37292.17
19111.76
10235.96
3180.97
负债合计(万元)
1665.02
2194.63
543.73
103.88
29.75
所有者权益合计(万元)
84198.63
35097.54
18568.03
10132.08
3151.22
未分配利润(万元)
13978.40
3908.65
-73.34
-864.48
-626.59
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
26.51
6.72
5.34
1.57
1.21
投资收益(万元)
2747.19
272.44
473.63
15.29
-49.68
公允价值变动收益(万元)
4318.74
3041.92
1027.23
175.48
-1.59
其它收入(万元)
16.46
2.89
5.92
1.14
0.54
收入合计(万元)
7108.90
3323.98
1512.12
193.49
-49.52
管理人报酬(万元)
14.62
3.53
2.66
0.79
0.66
托管费(万元)
2.92
0.71
0.53
0.16
0.13
其它费用(万元)
16.51
6.75
7.05
7.81
3.43
费用合计(万元)
42.63
12.59
27.60
12.98
7.26
利润总额(万元)
7066.27
3311.39
1484.52
180.51
-56.78
净利润(万元)
7066.27
3311.39
1484.52
180.51
-56.78
