资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31130.94 93.60%
债券 404.56 1.22%
银行存款和结算备付金 1435.92 4.32%
其他资产 289.41 0.87%
资产总值:33260.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 236.31 4463.97 13.54%
中信证券 600030 174.71 4200.03 12.74%
华泰证券 601688 155.73 2771.99 8.41%
广发证券 000776 143.61 2579.24 7.82%
招商证券 600999 164.07 2533.24 7.69%
国泰海通 601211 118.60 1967.57 5.97%
兴业证券 601377 285.44 1675.56 5.08%
东方证券 600958 178.24 1611.29 4.89%
财通证券 601108 170.74 1301.04 3.95%
光大证券 601788 75.05 1143.76 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.11 94.28%
制造业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 220.07 5101.32 13.81%
中信证券 600030 162.72 4671.69 12.65%
华泰证券 601688 145.04 3421.49 9.27%
广发证券 000776 133.73 2944.73 7.97%
招商证券 600999 152.81 2542.76 6.89%
国泰海通 601211 110.46 2269.95 6.15%
兴业证券 601377 265.85 1972.64 5.34%
东方证券 600958 166.00 1809.40 4.90%
财通证券 601108 159.01 1386.57 3.75%
光大证券 601788 69.92 1227.10 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.46 93.60%
制造业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 0.61%
25国债13 2.00 201.90 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.56 1.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%