我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.69 |
-31.07 |
-8.25 |
-29.86 |
-9.85 |
| 本期利润(万元) |
42.90 |
-73.06 |
-40.23 |
-132.44 |
-40.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-213.59 |
0.00 |
-122.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
718.86 |
738.41 |
643.05 |
770.04 |
866.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.78 |
0.82 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.44 |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.34 |
119.66 |
125.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1654.57 |
1724.99 |
1789.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1654.57 |
1724.99 |
1789.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.77 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1762.71 |
1868.31 |
1918.78 |
| 负债合计(万元) |
13.13 |
51.69 |
28.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1749.58 |
1816.63 |
1889.91 |
| 未分配利润(万元) |
-500.05 |
-285.97 |
-235.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
2.04 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
-68.21 |
-45.26 |
-4.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.48 |
-213.17 |
-196.59 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.40 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-175.85 |
-255.98 |
-199.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4.38 |
9.73 |
4.83 |
| 托管费(万元) |
0.88 |
1.95 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
1.74 |
5.00 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
8.06 |
19.25 |
9.52 |
| 利润总额(万元) |
-183.91 |
-275.24 |
-209.29 |
| 净利润(万元) |
-183.91 |
-275.24 |
-209.29 |
