财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
66.09
51.75
-9.25
-8.60
15.17
本期利润(万元)
71.24
193.76
-18.60
-176.07
135.34
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.04
-0.00
-0.05
0.05
加权平均净值利润率(%)
1.25
0.00
-0.37
0.00
4.25
期末可供分配利润(万元)
-191.70
0.00
-216.08
0.00
-133.29
期末可供分配份额利润(元)
-0.03
0.00
-0.04
0.00
-0.04
期末基金资产净值(万元)
8330.19
5466.60
5865.45
4665.55
3974.78
期末基金份额净值(元)
1.11
1.12
1.08
1.06
1.11
本期净值增长率(%)
0.36
0.00
-2.31
0.00
11.60
累计净值增长率(%)
11.44
0.00
8.48
0.00
11.04
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
1869.81
1145.84
420.59
711.72
129.09
交易性金融资产(万元)
15534.23
10068.93
6418.37
9174.11
3401.50
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
40.40
0.00
0.00
0.00
81.55
应付管理人报酬(万元)
0.31
0.25
0.15
0.23
0.09
应付托管费(万元)
0.06
0.05
0.03
0.05
0.02
资产总计(万元)
19644.87
11385.67
6898.95
10078.09
3633.89
负债合计(万元)
3238.99
710.60
111.53
355.57
81.12
所有者权益合计(万元)
16405.89
10675.07
6787.42
9722.52
3552.77
未分配利润(万元)
1620.08
801.24
660.04
1414.50
-22.58
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
10.43
5.23
7.57
3.09
6.35
投资收益(万元)
104.97
-23.11
26.58
-3.15
-191.93
公允价值变动收益(万元)
32.90
57.76
175.43
664.26
-216.38
其它收入(万元)
6.59
3.99
9.09
5.17
10.17
收入合计(万元)
154.89
43.87
218.67
669.37
-391.79
管理人报酬(万元)
2.85
1.34
1.80
0.78
1.57
托管费(万元)
0.57
0.27
0.36
0.16
0.31
其它费用(万元)
10.50
5.36
7.80
7.61
3.34
费用合计(万元)
28.09
14.22
19.37
12.21
11.67
利润总额(万元)
126.80
29.65
199.30
657.15
-403.46
净利润(万元)
126.80
29.65
199.30
657.15
-403.46
