资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51194.89 90.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4692.70 8.29%
其他资产 740.35 1.31%
资产总值:56627.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 1.62 578.22 1.02%
中远海特 600428 52.54 562.70 1.00%
林洋能源 601222 94.30 560.14 0.99%
中钢国际 000928 103.02 550.13 0.97%
智微智能 001339 7.53 524.64 0.93%
益生股份 002458 65.13 526.93 0.93%
鼎捷数智 300378 13.97 525.83 0.93%
苏美达 600710 45.61 514.48 0.91%
招商积余 001914 52.92 497.45 0.88%
东芯股份 688110 4.34 493.89 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 59.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 9.65%
批发和零售业 0.36 6.29%
房地产业 0.15 2.58%
科学研究和技术服务业 0.13 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.99%
采矿业 0.09 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.49%
农、林、牧、渔业 0.07 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 5.18 687.20 1.18%
瀚蓝环境 600323 20.20 554.69 0.95%
精智达 688627 0.78 557.06 0.95%
鹏辉能源 300438 6.60 546.81 0.94%
洽洽食品 002557 30.03 539.34 0.92%
东芯股份 688110 2.65 539.85 0.92%
芯碁微装 688630 0.98 537.52 0.92%
普冉股份 688766 0.70 536.93 0.92%
安徽建工 600502 121.97 530.57 0.91%
微芯生物 688321 20.30 534.39 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 65.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 10.00%
批发和零售业 0.21 3.65%
房地产业 0.16 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.81%
建筑业 0.10 1.75%
采矿业 0.10 1.73%
农、林、牧、渔业 0.08 1.36%
科学研究和技术服务业 0.06 1.07%
金融业 0.06 0.97%