财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3203.48 |
345.92 |
1534.88 |
660.25 |
222.93 |
| 本期利润(万元) |
6300.14 |
-5353.82 |
7251.14 |
10142.29 |
71.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.12 |
0.21 |
0.28 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.66 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
166.58 |
0.00 |
-2953.38 |
0.00 |
-3528.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62624.78 |
49237.91 |
55257.75 |
51720.71 |
36760.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.13 |
1.24 |
1.32 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
13.36 |
0.00 |
30.53 |
0.00 |
9.41 |
| 累计净值增长率(%) |
41.10 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
4.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7836.40 |
5644.92 |
3683.71 |
2203.08 |
1093.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
97201.98 |
76973.26 |
45626.27 |
28868.99 |
15687.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
97201.98 |
76973.26 |
45626.27 |
28868.99 |
15687.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.61 |
31.41 |
18.82 |
11.47 |
7.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.52 |
6.28 |
3.76 |
2.29 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
106483.96 |
84811.52 |
50261.04 |
31769.87 |
16901.70 |
| 负债合计(万元) |
3997.78 |
3467.91 |
2069.09 |
1020.83 |
262.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
102486.18 |
81343.61 |
48191.95 |
30749.04 |
16638.74 |
| 未分配利润(万元) |
30122.65 |
16164.21 |
2074.14 |
-1466.79 |
-4310.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.11 |
4.35 |
4.57 |
2.42 |
5.81 |
| 投资收益(万元) |
2555.76 |
430.21 |
-870.85 |
-1225.38 |
-853.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7476.89 |
-374.06 |
1407.86 |
-1673.53 |
-1418.07 |
| 其它收入(万元) |
75.76 |
42.66 |
37.68 |
8.37 |
18.05 |
| 收入合计(万元) |
10117.53 |
103.16 |
579.26 |
-2888.11 |
-2248.02 |
| 管理人报酬(万元) |
270.81 |
106.41 |
89.03 |
42.22 |
54.62 |
| 托管费(万元) |
54.16 |
21.28 |
17.81 |
8.44 |
10.92 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
7.19 |
14.55 |
8.01 |
4.10 |
| 费用合计(万元) |
460.14 |
184.30 |
164.48 |
79.33 |
96.82 |
| 利润总额(万元) |
9657.38 |
-81.14 |
414.78 |
-2967.44 |
-2344.84 |
| 净利润(万元) |
9657.38 |
-81.14 |
414.78 |
-2967.44 |
-2344.84 |
