财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1352.15 |
-740.79 |
386.67 |
54.81 |
31.48 |
| 本期利润(万元) |
-12124.78 |
-9348.73 |
3367.51 |
1395.11 |
156.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.23 |
0.96 |
0.55 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.19 |
0.00 |
67.72 |
0.00 |
13.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3837.91 |
0.00 |
1652.52 |
0.00 |
26.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65044.58 |
82760.71 |
21898.29 |
7172.55 |
1262.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.79 |
1.75 |
1.51 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.95 |
0.00 |
98.03 |
0.00 |
15.79 |
| 累计净值增长率(%) |
69.53 |
0.00 |
74.68 |
0.00 |
2.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13954.71 |
7076.70 |
125.65 |
180.07 |
158.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
190775.60 |
58724.00 |
2240.53 |
2169.73 |
2286.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
190549.40 |
58724.00 |
2179.77 |
2169.73 |
2266.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
226.20 |
0.00 |
60.76 |
0.00 |
20.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.09 |
17.78 |
0.97 |
0.97 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
18.02 |
3.56 |
0.19 |
0.19 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
206720.77 |
68470.84 |
2472.30 |
2369.89 |
2475.14 |
| 负债合计(万元) |
6032.97 |
6341.32 |
108.03 |
71.89 |
78.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
200687.80 |
62129.52 |
2364.27 |
2298.00 |
2396.87 |
| 未分配利润(万元) |
81539.97 |
26373.63 |
42.29 |
-315.66 |
-298.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
0.21 |
1.84 |
1.18 |
13.12 |
| 投资收益(万元) |
1010.32 |
64.04 |
200.98 |
165.78 |
38.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6841.51 |
277.98 |
-10.34 |
-11.51 |
-89.78 |
| 其它收入(万元) |
57.02 |
1.38 |
4.53 |
2.99 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
7912.34 |
343.61 |
197.01 |
158.44 |
-37.69 |
| 管理人报酬(万元) |
61.59 |
5.89 |
14.26 |
8.04 |
17.90 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
1.18 |
2.85 |
1.61 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
0.36 |
0.01 |
3.96 |
5.51 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
96.70 |
8.93 |
26.52 |
18.47 |
29.44 |
| 利润总额(万元) |
7815.63 |
334.68 |
170.48 |
139.97 |
-67.13 |
| 净利润(万元) |
7815.63 |
334.68 |
170.48 |
139.97 |
-67.13 |
