资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12221.48 91.62%
债券 20.13 0.15%
银行存款和结算备付金 882.02 6.61%
其他资产 216.15 1.62%
资产总值:13339.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.70 1117.04 8.47%
澜起科技 688008 3.23 999.55 7.57%
中微公司 688012 2.11 989.10 7.50%
海光信息 688041 2.62 968.59 7.34%
中芯国际 688981 5.63 893.46 6.77%
佰维存储 688525 1.23 608.27 4.61%
源杰科技 688498 0.32 602.20 4.56%
拓荆科技 688072 0.63 527.82 4.00%
芯原股份 688521 1.37 508.05 3.85%
华虹宏力 688347 1.33 446.37 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 73.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 19.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.13 1107.05 8.78%
海光信息 688041 5.01 1052.77 8.35%
中芯国际 688981 10.77 1012.78 8.04%
澜起科技 688008 6.17 772.61 6.13%
中微公司 688012 2.35 720.21 5.71%
芯原股份 688521 2.21 446.17 3.54%
佰维存储 688525 1.96 414.99 3.29%
拓荆科技 688072 1.01 374.00 2.97%
联影医疗 688271 2.98 334.08 2.65%
金山办公 688111 1.40 326.89 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 72.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 22.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.13 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.13 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%