我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.20 |
4.42 |
2.21 |
0.87 |
0.45 |
| 本期利润(万元) |
81.05 |
91.05 |
57.46 |
15.91 |
-1.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.46 |
0.34 |
0.51 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
210.60 |
0.00 |
92.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3432.07 |
944.13 |
937.17 |
375.47 |
47.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.37 |
4.22 |
4.07 |
3.74 |
3.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73306.94 |
24336.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
732501.54 |
367723.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.11 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
14.63 |
5.31 |
| 资产总计(万元) |
817815.37 |
397922.37 |
| 负债合计(万元) |
11849.69 |
3465.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
805965.68 |
394456.67 |
| 未分配利润(万元) |
613767.95 |
288228.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
654.31 |
112.81 |
| 投资收益(万元) |
3818.32 |
3880.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72022.95 |
64063.78 |
| 其它收入(万元) |
124.56 |
139.09 |
| 收入合计(万元) |
76141.69 |
68181.18 |
| 管理人报酬(万元) |
165.30 |
125.36 |
| 托管费(万元) |
68.87 |
52.23 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.84 |
| 费用合计(万元) |
519.71 |
502.62 |
| 利润总额(万元) |
75621.98 |
67678.56 |
| 净利润(万元) |
75621.98 |
67678.56 |
