博时标普500ETF联接E(018738)_财务情况

博时标普500ETF联接E018738BOSERA THE S&P 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5675.62	697.65	2888.20	292.32	63.55
本期利润(万元)	19841.36	11857.70	5003.83	-8930.70	-67.92
加权平均份额本期利润(元)	0.49	0.32	0.12	-0.22	-0.09
加权平均净值利润率(%)	10.34	0.00	2.71	0.00	-2.11
期末可供分配利润(万元)	47701.25	0.00	40402.81	0.00	5560.33
期末可供分配份额利润(元)	1.15	0.00	1.08	0.00	1.01
期末基金资产净值(万元)	215441.40	198533.57	179889.38	219646.08	25091.09
期末基金份额净值(元)	5.17	5.10	4.79	4.35	4.55
本期净值增长率(%)	13.63	0.00	5.19	0.00	21.87
累计净值增长率(%)	45.84	0.00	35.01	0.00	28.35

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	67874.61	47152.74	78653.77	73306.94	24336.02
交易性金融资产(万元)	971316.04	838814.37	810463.54	732501.54	367723.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	36.17	24.40	46.51	35.11	12.75
应付托管费(万元)	12.06	8.13	19.38	14.63	5.31
资产总计(万元)	1045821.76	900571.13	894180.59	817815.37	397922.37
负债合计(万元)	4600.53	11468.20	4800.80	11849.69	3465.70
所有者权益合计(万元)	1041221.24	889102.93	889379.79	805965.68	394456.67
未分配利润(万元)	839160.01	702671.07	692940.80	613767.95	288228.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1782.58	1107.45	1978.00	654.31	112.81
投资收益(万元)	25211.08	10661.96	15131.61	3818.32	3880.17
公允价值变动收益(万元)	85843.86	21531.27	117939.23	72022.95	64063.78
其它收入(万元)	398.14	268.52	298.87	124.56	139.09
收入合计(万元)	112696.33	33693.78	135040.38	76141.69	68181.18
管理人报酬(万元)	388.70	179.74	383.86	165.30	125.36
托管费(万元)	132.46	62.81	159.94	68.87	52.23
其它费用(万元)	22.72	11.29	22.11	10.71	21.84
费用合计(万元)	1163.23	524.47	1212.05	519.71	502.62
利润总额(万元)	111533.10	33169.31	133828.34	75621.98	67678.56
净利润(万元)	111533.10	33169.31	133828.34	75621.98	67678.56

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