财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.29 |
-180.03 |
-31.78 |
214.10 |
48.56 |
| 本期利润(万元) |
103.37 |
-773.22 |
-418.29 |
238.14 |
454.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.16 |
-0.08 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.62 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1865.65 |
0.00 |
-2034.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2313.11 |
2292.43 |
3268.69 |
3813.29 |
3998.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.55 |
0.64 |
0.72 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.87 |
0.00 |
-28.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
376.17 |
654.60 |
478.13 |
424.14 |
353.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3150.98 |
4857.84 |
4364.44 |
4495.45 |
4103.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3150.98 |
4857.84 |
4364.44 |
4495.45 |
4103.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
5.38 |
4.76 |
4.96 |
4.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.90 |
0.79 |
0.83 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
3556.00 |
5523.83 |
4851.60 |
4934.11 |
4476.25 |
| 负债合计(万元) |
14.23 |
20.82 |
8.51 |
17.30 |
26.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3541.77 |
5503.01 |
4843.09 |
4916.81 |
4449.28 |
| 未分配利润(万元) |
-2956.76 |
-2250.32 |
-2540.06 |
-2443.38 |
-3137.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.65 |
0.82 |
3.09 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
-242.79 |
352.62 |
203.48 |
-1012.12 |
-762.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-897.95 |
38.47 |
-272.62 |
1232.83 |
345.88 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
3.44 |
0.91 |
81.60 |
80.04 |
| 收入合计(万元) |
-1137.69 |
396.18 |
-67.41 |
305.40 |
-334.77 |
| 管理人报酬(万元) |
28.27 |
60.40 |
28.47 |
59.13 |
31.76 |
| 托管费(万元) |
4.71 |
10.07 |
4.74 |
9.86 |
5.29 |
| 其它费用(万元) |
1.14 |
0.16 |
0.08 |
3.82 |
3.59 |
| 费用合计(万元) |
38.85 |
78.47 |
36.71 |
81.65 |
45.82 |
| 利润总额(万元) |
-1176.54 |
317.70 |
-104.12 |
223.75 |
-380.59 |
| 净利润(万元) |
-1176.54 |
317.70 |
-104.12 |
223.75 |
-380.59 |
