我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-377.30 |
-555.24 |
-78.56 |
-409.45 |
-210.08 |
| 本期利润(万元) |
474.92 |
-200.21 |
126.27 |
-834.03 |
57.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.02 |
-0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2299.00 |
0.00 |
-2269.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3680.01 |
3302.54 |
3666.23 |
3764.15 |
4275.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.59 |
0.65 |
0.62 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.04 |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.57 |
368.71 |
401.07 |
622.88 |
650.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
4103.92 |
4424.04 |
5117.23 |
6325.05 |
7543.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
4103.92 |
4424.04 |
5117.23 |
6325.05 |
7543.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
4.87 |
6.97 |
8.72 |
9.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.81 |
1.16 |
1.45 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
4476.25 |
4795.72 |
5519.78 |
6956.98 |
8212.54 |
| 负债合计(万元) |
26.97 |
20.29 |
22.65 |
31.99 |
26.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
4449.28 |
4775.42 |
5497.12 |
6924.99 |
8185.59 |
| 未分配利润(万元) |
-3137.17 |
-2907.28 |
-2626.78 |
-2270.32 |
-1625.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
1.70 |
0.92 |
2.52 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
-762.94 |
-410.45 |
-151.57 |
-684.96 |
-539.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.88 |
-531.89 |
-416.62 |
-371.09 |
205.39 |
| 其它收入(万元) |
80.04 |
0.87 |
0.59 |
1.00 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
-334.77 |
-939.77 |
-566.69 |
-1052.54 |
-332.32 |
| 管理人报酬(万元) |
31.76 |
83.08 |
49.16 |
113.18 |
59.86 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
13.85 |
8.19 |
18.86 |
9.98 |
| 其它费用(万元) |
3.59 |
12.19 |
7.16 |
16.23 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
45.82 |
116.45 |
68.44 |
156.48 |
82.12 |
| 利润总额(万元) |
-380.59 |
-1056.22 |
-635.13 |
-1209.01 |
-414.44 |
| 净利润(万元) |
-380.59 |
-1056.22 |
-635.13 |
-1209.01 |
-414.44 |
