资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3150.98 88.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 402.75 11.33%
其他资产 2.27 0.06%
资产总值:3556.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 142.26 4.02%
泸州老窖 000568 1.75 135.66 3.83%
青岛啤酒 600600 2.60 135.80 3.83%
迎驾贡酒 603198 4.52 133.79 3.78%
双汇发展 000895 5.47 122.53 3.46%
长城汽车 601633 5.27 79.52 2.25%
飞龙股份 002536 1.45 68.41 1.93%
神州数码 000034 2.42 67.27 1.90%
瑞可达 688800 0.67 64.21 1.81%
海信视像 600060 2.18 60.76 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 79.53%
批发和零售业 0.02 6.24%
农、林、牧、渔业 0.01 1.63%
科学研究和技术服务业 0.01 1.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 3.41 358.90 7.50%
上汽集团 600104 23.11 337.17 7.05%
格力电器 000651 8.86 335.09 7.00%
美的集团 000333 4.25 324.49 6.78%
福耀玻璃 600660 5.44 310.08 6.48%
中国中免 601888 4.23 297.71 6.22%
三花智控 002050 6.67 283.68 5.93%
赛力斯 601127 3.11 282.48 5.90%
拓普集团 601689 4.94 280.59 5.86%
海尔智家 600690 13.03 278.58 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 84.54%
租赁和商务服务业 0.03 6.22%
农、林、牧、渔业 0.01 1.46%
批发和零售业 0.00 0.28%