资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4230.75 91.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 373.82 8.11%
其他资产 2.33 0.05%
资产总值:4606.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.51 281.15 6.12%
格力电器 000651 5.95 227.77 4.96%
海天味业 603288 5.47 181.44 3.95%
洋河股份 002304 4.76 177.31 3.86%
贵州茅台 600519 0.14 176.21 3.84%
养元饮品 603156 3.83 167.10 3.64%
迎驾贡酒 603198 3.97 153.72 3.35%
三花智控 002050 3.96 141.41 3.08%
海尔智家 600690 6.77 138.24 3.01%
牧原股份 002714 1.91 81.08 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 87.06%
农、林、牧、渔业 0.02 3.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 142.26 4.02%
青岛啤酒 600600 2.60 135.80 3.83%
泸州老窖 000568 1.75 135.66 3.83%
迎驾贡酒 603198 4.52 133.79 3.78%
双汇发展 000895 5.47 122.53 3.46%
长城汽车 601633 5.27 79.52 2.25%
飞龙股份 002536 1.45 68.41 1.93%
神州数码 000034 2.42 67.27 1.90%
瑞可达 688800 0.67 64.21 1.81%
海信视像 600060 2.18 60.76 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 79.53%
批发和零售业 0.02 6.24%
农、林、牧、渔业 0.01 1.63%
科学研究和技术服务业 0.01 1.56%