创金合信软件产业股票发起C(016074)_资产配置

创金合信软件产业股票发起C016074CHUANGJIN HEXIN SOFTWARE INDUSTRY EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20389.03	92.22%
债券	1156.93	5.23%
银行存款和结算备付金	325.42	1.47%
其他资产	237.10	1.07%

资产总值：22108.47万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.00	1805.72	8.23%
腾讯控股	00700	2.50	1352.57	6.16%
泛微网络	603039	21.91	1173.06	5.35%
汉得信息	300170	60.00	1135.20	5.17%
索辰科技	688507	10.93	1095.84	4.99%
鼎捷数智	300378	24.00	1086.24	4.95%
快手-W	01024	18.00	1039.70	4.74%
金山办公	688111	3.28	1007.04	4.59%
金蝶国际	00268	81.70	980.71	4.47%
财富趋势	688318	7.40	979.17	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	49.13%
通讯业务	0.34	15.45%
非日常生活消费品	0.24	10.98%
信息技术	0.20	9.20%
金融	0.07	3.03%
医疗保健	0.06	2.90%
金融业	0.05	2.20%
批发和零售业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.00	2100.77	8.80%
快手-W	01024	24.00	1853.71	7.77%
腾讯控股	00700	2.70	1634.33	6.85%
金蝶国际	00268	78.00	1247.64	5.23%
拓尔思	300229	48.76	1092.71	4.58%
鼎捷数智	300378	19.00	1059.25	4.44%
汉得信息	300170	54.97	1033.44	4.33%
索辰科技	688507	9.68	1028.72	4.31%
致远互联	688369	37.69	1019.14	4.27%
泛微网络	603039	17.48	1000.73	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	45.14%
通讯业务	0.41	16.99%
非日常生活消费品	0.27	11.39%
信息技术	0.23	9.50%
金融	0.08	3.43%
日常消费品	0.07	2.98%
金融业	0.04	1.82%
制造业	0.03	1.16%
批发和零售业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.80	1284.39	8.24%
金山办公	688111	4.33	1213.57	7.78%
快手-W	01024	19.06	1100.27	7.06%
金蝶国际	00268	75.00	1056.04	6.77%
阿里巴巴-W	09988	10.50	1051.39	6.74%
新致软件	688590	41.00	842.14	5.40%
泛微网络	603039	14.50	807.65	5.18%
达梦数据	688692	3.46	770.82	4.94%
阅文集团	00772	27.00	734.99	4.71%
财富趋势	688318	4.93	566.13	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	50.15%
通讯业务	0.31	20.01%
信息技术	0.18	11.69%
非日常生活消费品	0.11	6.74%
金融业	0.05	3.33%
金融	0.02	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.64	1388.34	8.20%
腾讯控股	00700	3.00	1375.94	8.12%
达梦数据	688692	3.69	1215.60	7.18%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1181.22	6.97%
泛微网络	603039	16.00	1074.72	6.35%
同花顺	300033	3.60	1028.16	6.07%
新致软件	688590	41.50	881.46	5.20%
虹软科技	688088	15.39	717.36	4.24%
阅文集团	00772	30.00	712.89	4.21%
快手-W	01024	13.50	677.10	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	54.11%
通讯业务	0.28	16.33%
信息技术	0.14	8.14%
非日常生活消费品	0.12	6.97%
金融业	0.10	6.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	11.50	1156.93	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1156.93	5.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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