创金合信软件产业股票发起C(016074)_资产配置

创金合信软件产业股票发起C016074CHUANGJIN HEXIN SOFTWARE INDUSTRY EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12827.19	85.35%
债券	690.25	4.59%
银行存款和结算备付金	811.03	5.40%
其他资产	700.07	4.66%

资产总值：15028.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国软件	600536	23.73	994.72	7.04%
达梦数据	688692	3.08	965.17	6.83%
金山办公	688111	3.47	925.39	6.55%
国投智能	300188	60.00	895.80	6.34%
科大讯飞	002230	20.00	888.80	6.29%
阅文集团	00772	30.00	876.54	6.20%
腾讯控股	00700	2.00	801.87	5.67%
中科创达	300496	15.00	788.25	5.58%
顶点软件	603383	17.00	640.90	4.53%
同花顺	300033	3.00	579.93	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	59.75%
通讯业务	0.19	13.48%
信息技术	0.11	7.49%
金融业	0.06	4.10%
日常消费品	0.03	2.05%
制造业	0.02	1.66%
金融	0.02	1.66%
非日常生活消费品	0.01	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	23.00	987.85	8.34%
金山办公	688111	4.05	922.42	7.78%
中科创达	300496	20.00	911.80	7.69%
中国软件	600536	27.75	830.42	7.01%
国投智能	300188	68.00	755.48	6.38%
阅文集团	00772	30.00	688.62	5.81%
腾讯控股	00700	2.00	679.76	5.74%
宝信软件	600845	20.99	670.27	5.66%
中国软件国际	00354	170.00	637.69	5.38%
中科江南	301153	22.00	621.72	5.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	63.83%
通讯业务	0.14	11.55%
信息技术	0.12	9.84%
金融业	0.03	2.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.09%
制造业	0.01	1.00%
金融	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	25.00	1218.00	8.26%
星环科技	688031	18.00	930.60	6.31%
中科创达	300496	17.00	871.59	5.91%
太极股份	002368	35.00	859.95	5.83%
深信服	300454	13.00	806.00	5.46%
中国软件国际	00354	170.00	727.42	4.93%
阅文集团	00772	30.00	711.19	4.82%
国投智能	300188	50.00	700.50	4.75%
中科江南	301153	10.00	657.50	4.46%
中国软件	600536	19.11	592.55	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	63.73%
信息技术	0.13	8.92%
通讯业务	0.12	8.03%
批发和零售业	0.05	3.20%
金融业	0.04	2.40%
制造业	0.02	1.69%
非日常生活消费品	0.01	0.75%
金融	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.45	1407.09	7.98%
科大讯飞	002230	28.80	1335.74	7.57%
太极股份	002368	45.00	1328.85	7.53%
中国软件	600536	34.00	1232.84	6.99%
星环科技	688031	15.50	1008.59	5.72%
中科创达	300496	10.00	800.60	4.54%
中国软件国际	00354	145.00	787.10	4.46%
中科江南	301153	8.50	665.29	3.77%
奥比中光	688322	17.24	647.84	3.67%
虹软科技	688088	15.50	636.20	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	64.12%
信息技术	0.21	12.14%
制造业	0.15	8.35%
通讯业务	0.08	4.69%
批发和零售业	0.05	2.66%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	6.80	690.25	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	690.25	4.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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