我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-844.67 |
-664.30 |
-2047.23 |
2617.19 |
1384.49 |
| 本期利润(万元) |
-163.29 |
-1584.72 |
-1514.23 |
678.54 |
1587.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.09 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9858.27 |
0.00 |
11031.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28165.04 |
28524.67 |
25899.76 |
27658.79 |
29169.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.53 |
1.57 |
1.66 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
706.47 |
0.00 |
777.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2877.18 |
2451.68 |
782.81 |
5515.27 |
6170.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
25599.08 |
25203.42 |
26977.15 |
25434.26 |
29315.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
17050.06 |
23442.32 |
24967.83 |
18915.14 |
23106.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
8549.02 |
1761.10 |
2009.31 |
6519.12 |
6208.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.54 |
34.57 |
35.50 |
37.86 |
45.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
4.61 |
4.73 |
5.05 |
6.03 |
| 资产总计(万元) |
28680.47 |
27778.71 |
27955.20 |
31030.50 |
35678.43 |
| 负债合计(万元) |
155.80 |
119.92 |
151.82 |
131.59 |
131.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
28524.67 |
27658.79 |
27803.38 |
30898.91 |
35547.25 |
| 未分配利润(万元) |
9858.27 |
11031.06 |
10682.66 |
13421.20 |
17683.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.59 |
20.74 |
76.75 |
48.26 |
105.32 |
| 投资收益(万元) |
-256.24 |
2848.53 |
-4793.43 |
-487.31 |
13637.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-920.42 |
-1938.65 |
-1212.84 |
-3240.15 |
-8434.94 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.12 |
0.45 |
0.25 |
3.15 |
| 收入合计(万元) |
-1124.85 |
930.74 |
-5929.07 |
-3678.95 |
5310.94 |
| 管理人报酬(万元) |
383.56 |
213.21 |
451.97 |
235.62 |
534.53 |
| 托管费(万元) |
54.94 |
28.43 |
60.26 |
31.42 |
71.27 |
| 其它费用(万元) |
21.38 |
10.56 |
21.09 |
10.26 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
459.87 |
252.20 |
533.33 |
277.30 |
1041.60 |
| 利润总额(万元) |
-1584.72 |
678.54 |
-6462.40 |
-3956.25 |
4269.34 |
| 净利润(万元) |
-1584.72 |
678.54 |
-6462.40 |
-3956.25 |
4269.34 |
