我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1216.34 |
1096.31 |
-12.82 |
-185.56 |
4.11 |
| 本期利润(万元) |
1221.82 |
2067.98 |
1793.84 |
520.50 |
-807.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.11 |
0.10 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15937.54 |
0.00 |
12268.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43732.16 |
36637.89 |
30731.41 |
29486.89 |
27792.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.77 |
1.74 |
1.71 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1283.48 |
0.00 |
1183.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4526.36 |
5652.67 |
3163.67 |
3394.82 |
4750.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
34013.87 |
26845.68 |
25877.23 |
21987.10 |
22899.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
21065.46 |
17817.11 |
16866.22 |
16185.67 |
17069.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
12948.41 |
9028.57 |
9011.01 |
5801.43 |
5829.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.17 |
30.34 |
36.85 |
32.75 |
32.32 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
5.06 |
6.14 |
5.46 |
5.39 |
| 资产总计(万元) |
40773.93 |
34965.23 |
30771.53 |
25409.64 |
27657.31 |
| 负债合计(万元) |
130.71 |
2845.32 |
353.62 |
76.77 |
322.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
40643.21 |
32119.92 |
30417.90 |
25332.87 |
27335.15 |
| 未分配利润(万元) |
17648.87 |
13346.67 |
13464.64 |
10175.50 |
11822.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.89 |
80.41 |
34.97 |
63.14 |
34.23 |
| 投资收益(万元) |
1393.96 |
134.45 |
1031.75 |
906.03 |
311.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
989.16 |
675.98 |
1030.60 |
-2456.61 |
-684.63 |
| 其它收入(万元) |
8.50 |
3.56 |
1.93 |
2.86 |
1.48 |
| 收入合计(万元) |
2444.51 |
894.39 |
2099.25 |
-1484.58 |
-337.87 |
| 管理人报酬(万元) |
212.54 |
397.06 |
199.34 |
389.18 |
191.14 |
| 托管费(万元) |
35.42 |
66.18 |
33.22 |
64.86 |
31.86 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
21.11 |
10.63 |
20.64 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
265.40 |
490.59 |
243.95 |
476.93 |
233.39 |
| 利润总额(万元) |
2179.11 |
403.80 |
1855.30 |
-1961.50 |
-571.26 |
| 净利润(万元) |
2179.11 |
403.80 |
1855.30 |
-1961.50 |
-571.26 |
