长盛多因子股票(006478)_财务情况

长盛多因子股票006478CHANG SHENG MULTI FACTOR STRATEGY OPTIMIZATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
本期已实现收益(万元)	575.69	2449.08	631.80	1651.87	1826.30
本期利润(万元)	-2329.42	2222.27	846.70	965.29	-1329.31
加权平均份额本期利润(元)	-0.42	0.26	0.11	0.12	-0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.58	0.00	6.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4351.95	0.00	5868.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.49	0.00	0.76	0.00
期末基金资产净值(万元)	5125.57	15754.91	18493.75	15312.95	13206.52
期末基金份额净值(元)	1.42	1.76	2.09	1.98	1.68
本期净值增长率(%)	0.00	15.20	0.00	7.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	128.35	0.00	112.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
银行存款(万元)	2319.75	896.73	1231.39	788.73	880.53
交易性金融资产(万元)	13464.88	14510.90	16696.07	9038.72	10082.65
其中：股票投资(万元)	13464.88	14495.54	16696.07	9038.72	10082.65
其中：债券投资(万元)	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.15	17.67	24.37	11.28	14.37
应付托管费(万元)	3.69	2.94	4.06	1.88	2.40
资产总计(万元)	15805.22	15645.79	18060.49	9857.56	11025.28
负债合计(万元)	50.31	332.84	94.91	43.29	57.67
所有者权益合计(万元)	15754.91	15312.95	17965.58	9814.28	10967.61
未分配利润(万元)	6816.97	7561.26	8197.34	2578.30	1488.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
利息收入(万元)	7.77	2.58	6.99	3.32	45.27
投资收益(万元)	2847.63	1874.02	6584.15	1139.91	1030.98
公允价值变动收益(万元)	-226.81	-686.58	2064.51	553.06	671.58
其它收入(万元)	15.54	13.52	21.82	8.01	81.50
收入合计(万元)	2644.13	1203.54	8677.47	1704.31	1829.34
管理人报酬(万元)	246.26	112.53	222.90	70.40	126.93
托管费(万元)	41.04	18.75	37.15	11.73	21.15
其它费用(万元)	17.94	9.03	18.21	8.87	19.19
费用合计(万元)	421.86	238.25	529.64	172.99	263.82
利润总额(万元)	2222.27	965.29	8147.83	1531.32	1565.51
净利润(万元)	2222.27	965.29	8147.83	1531.32	1565.51

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