我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
373.70 |
998.10 |
488.09 |
-721.51 |
-94.04 |
| 本期利润(万元) |
4505.36 |
3743.02 |
1839.11 |
-657.62 |
-1217.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.31 |
0.15 |
-0.05 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.83 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2546.22 |
0.00 |
25.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21438.91 |
17753.39 |
12516.27 |
12092.99 |
12164.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.34 |
1.09 |
0.97 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.58 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.79 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1662.00 |
577.21 |
740.24 |
1120.44 |
2097.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
16841.47 |
11558.72 |
13220.31 |
14819.01 |
25742.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
16841.47 |
11558.72 |
13220.31 |
14819.01 |
25742.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.27 |
9.77 |
11.95 |
14.72 |
23.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
2.15 |
2.63 |
3.24 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
18537.06 |
12150.47 |
13961.73 |
16236.18 |
27910.84 |
| 负债合计(万元) |
783.67 |
57.48 |
50.42 |
597.65 |
353.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
17753.39 |
12092.99 |
13911.31 |
15638.53 |
27557.32 |
| 未分配利润(万元) |
5314.23 |
25.70 |
700.23 |
-339.36 |
1823.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
2.70 |
9.08 |
5.67 |
71.84 |
| 投资收益(万元) |
1226.42 |
-619.83 |
2193.90 |
2446.96 |
478.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2744.92 |
63.89 |
-2011.19 |
-3484.82 |
1905.12 |
| 其它收入(万元) |
6.62 |
1.46 |
22.48 |
18.90 |
84.39 |
| 收入合计(万元) |
3984.37 |
-551.78 |
214.27 |
-1013.29 |
2539.37 |
| 管理人报酬(万元) |
125.62 |
62.12 |
187.59 |
114.11 |
130.10 |
| 托管费(万元) |
27.64 |
13.67 |
41.27 |
25.10 |
28.62 |
| 其它费用(万元) |
38.24 |
18.92 |
38.95 |
19.65 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
241.35 |
105.84 |
321.19 |
200.29 |
331.63 |
| 利润总额(万元) |
3743.02 |
-657.62 |
-106.91 |
-1213.58 |
2207.75 |
| 净利润(万元) |
3743.02 |
-657.62 |
-106.91 |
-1213.58 |
2207.75 |
