我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
556.80 |
290.76 |
-301.63 |
-265.38 |
-1574.67 |
| 本期利润(万元) |
596.10 |
421.74 |
-223.09 |
-277.03 |
-1609.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.11 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.32 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
-13.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-53.03 |
0.00 |
-481.80 |
0.00 |
-297.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5964.24 |
3845.54 |
2867.56 |
5542.52 |
3968.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.87 |
0.86 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
6.33 |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
-6.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.90 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
-6.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
417.68 |
131.75 |
202.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
5415.74 |
2728.66 |
3791.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
5415.74 |
32.46 |
78.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.88 |
0.09 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
6279.65 |
2891.56 |
3996.67 |
| 负债合计(万元) |
315.41 |
24.01 |
28.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5964.24 |
2867.56 |
3968.29 |
| 未分配利润(万元) |
-53.03 |
-412.54 |
-290.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.59 |
2.87 |
51.16 |
| 投资收益(万元) |
764.61 |
-266.83 |
-1535.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.30 |
78.54 |
-35.03 |
| 其它收入(万元) |
39.26 |
14.41 |
36.71 |
| 收入合计(万元) |
849.75 |
-171.01 |
-1482.22 |
| 管理人报酬(万元) |
46.96 |
1.97 |
27.18 |
| 托管费(万元) |
7.89 |
0.39 |
5.44 |
| 其它费用(万元) |
36.81 |
17.36 |
20.77 |
| 费用合计(万元) |
253.65 |
52.09 |
127.48 |
| 利润总额(万元) |
596.10 |
-223.09 |
-1609.70 |
| 净利润(万元) |
596.10 |
-223.09 |
-1609.70 |
