我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8997.59 |
17557.53 |
6777.40 |
3115.74 |
918.16 |
| 本期利润(万元) |
15404.05 |
22532.45 |
15559.46 |
699.46 |
-924.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.21 |
0.17 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9160.26 |
0.00 |
1247.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42602.64 |
55125.93 |
66756.69 |
121542.78 |
135223.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.25 |
1.12 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.55 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.34 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11863.19 |
10496.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
43838.77 |
95514.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
43432.39 |
95514.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
406.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.13 |
149.02 |
| 应付托管费(万元) |
11.85 |
24.84 |
| 资产总计(万元) |
56256.30 |
122259.25 |
| 负债合计(万元) |
1130.37 |
716.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
55125.93 |
121542.78 |
| 未分配利润(万元) |
10876.43 |
1247.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1552.99 |
1390.52 |
| 投资收益(万元) |
18221.07 |
3148.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4974.93 |
-2416.28 |
| 其它收入(万元) |
277.39 |
118.82 |
| 收入合计(万元) |
25026.38 |
2241.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1663.09 |
1076.49 |
| 托管费(万元) |
277.18 |
179.41 |
| 其它费用(万元) |
41.88 |
20.52 |
| 费用合计(万元) |
2493.93 |
1542.14 |
| 利润总额(万元) |
22532.45 |
699.46 |
| 净利润(万元) |
22532.45 |
699.46 |
