我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2894.60 |
2243.37 |
-13095.86 |
-3473.79 |
-9663.86 |
| 本期利润(万元) |
531.59 |
3471.11 |
-20318.93 |
-7969.72 |
-17000.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
-0.36 |
-0.15 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
-29.86 |
0.00 |
-22.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9685.80 |
0.00 |
8046.11 |
0.00 |
13468.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60385.98 |
63617.15 |
55929.22 |
54560.20 |
73284.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.24 |
1.17 |
1.08 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
1.97 |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
-17.43 |
| 累计净值增长率(%) |
267.39 |
0.00 |
260.29 |
0.00 |
277.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4128.19 |
3369.03 |
8181.45 |
11651.59 |
19207.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
56398.11 |
51988.81 |
64873.31 |
96115.72 |
124185.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
56398.11 |
51988.81 |
64873.31 |
96115.72 |
124185.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.25 |
71.14 |
87.07 |
137.30 |
185.77 |
| 应付托管费(万元) |
12.54 |
11.86 |
14.51 |
22.88 |
30.96 |
| 资产总计(万元) |
60845.71 |
56330.56 |
74645.66 |
108885.69 |
147829.17 |
| 负债合计(万元) |
459.73 |
401.33 |
1361.36 |
2390.32 |
6962.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
60385.98 |
55929.22 |
73284.30 |
106495.37 |
140866.54 |
| 未分配利润(万元) |
9685.80 |
8046.11 |
13468.66 |
34728.60 |
60425.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.39 |
31.59 |
14.05 |
59.46 |
29.50 |
| 投资收益(万元) |
3424.76 |
-11916.37 |
-9002.05 |
22536.89 |
17818.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2363.00 |
-7223.07 |
-7336.83 |
-28957.21 |
-4344.89 |
| 其它收入(万元) |
11.60 |
8.20 |
4.11 |
20.96 |
17.61 |
| 收入合计(万元) |
1084.75 |
-19099.65 |
-16320.72 |
-6339.90 |
13520.84 |
| 管理人报酬(万元) |
465.28 |
1026.44 |
573.56 |
2028.93 |
1153.59 |
| 托管费(万元) |
77.55 |
171.07 |
95.59 |
338.16 |
192.26 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
21.78 |
10.81 |
22.76 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
553.16 |
1219.28 |
679.97 |
3089.39 |
1749.05 |
| 利润总额(万元) |
531.59 |
-20318.93 |
-17000.69 |
-9429.30 |
11771.79 |
| 净利润(万元) |
531.59 |
-20318.93 |
-17000.69 |
-9429.30 |
11771.79 |
