我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-523.61 |
-1595.63 |
-1466.09 |
211.39 |
101.06 |
| 本期利润(万元) |
-1016.62 |
-1025.10 |
-2025.05 |
957.21 |
1037.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.22 |
-0.46 |
0.20 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2473.13 |
0.00 |
5202.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5724.05 |
6511.33 |
7058.92 |
10122.15 |
10226.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.61 |
1.61 |
2.06 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
385.91 |
0.00 |
520.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
404.65 |
568.41 |
477.94 |
643.51 |
654.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6169.26 |
9575.48 |
8013.22 |
9981.51 |
12085.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6169.26 |
9575.48 |
8013.22 |
9981.51 |
12085.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.79 |
12.78 |
11.25 |
12.35 |
16.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
2.13 |
1.88 |
2.06 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
6922.32 |
10259.34 |
8631.24 |
10692.69 |
12969.12 |
| 负债合计(万元) |
389.20 |
119.96 |
138.02 |
118.49 |
240.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6533.12 |
10139.38 |
8493.22 |
10574.20 |
12728.52 |
| 未分配利润(万元) |
2481.34 |
5211.73 |
3897.27 |
5893.18 |
8425.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
1.58 |
3.14 |
1.47 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
-1451.61 |
300.28 |
-3084.50 |
-2291.15 |
3882.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
568.57 |
744.44 |
-1486.19 |
-433.04 |
-305.73 |
| 其它收入(万元) |
3.93 |
1.39 |
3.97 |
1.66 |
15.71 |
| 收入合计(万元) |
-876.23 |
1047.69 |
-4563.58 |
-2721.06 |
3595.26 |
| 管理人报酬(万元) |
121.57 |
73.48 |
146.71 |
70.49 |
156.21 |
| 托管费(万元) |
20.26 |
12.25 |
24.45 |
11.75 |
26.04 |
| 其它费用(万元) |
14.76 |
7.34 |
15.26 |
9.57 |
15.52 |
| 费用合计(万元) |
156.69 |
93.11 |
186.42 |
91.80 |
440.97 |
| 利润总额(万元) |
-1032.92 |
954.58 |
-4750.00 |
-2812.86 |
3154.29 |
| 净利润(万元) |
-1032.92 |
954.58 |
-4750.00 |
-2812.86 |
3154.29 |
