我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115011.29 87.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17121.46 12.95%
其他资产 30.09 0.02%
资产总值:132162.84万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 67.06 12378.53 9.39%
五粮液 000858 80.23 12316.26 9.35%
山西汾酒 600809 47.61 11668.36 8.85%
贵州茅台 600519 6.75 11494.92 8.72%
迈瑞医疗 300760 36.48 10267.35 7.79%
古井贡酒 000596 39.14 10176.40 7.72%
美的集团 000333 97.67 6272.37 4.76%
青岛啤酒 600600 68.54 5713.92 4.34%
东鹏饮料 605499 16.40 3062.37 2.32%
海康威视 002415 92.17 2964.19 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.90 82.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 2.98%
卫生和社会工作 0.12 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.33 12651.93 9.57%
泸州老窖 000568 63.16 11332.10 8.57%
五粮液 000858 80.23 11257.21 8.52%
迈瑞医疗 300760 38.07 11062.82 8.37%
山西汾酒 600809 47.61 10985.15 8.31%
古井贡酒 000596 42.15 9812.52 7.42%
美的集团 000333 102.90 5621.43 4.25%
海康威视 002415 132.33 4594.50 3.48%
青岛啤酒 600600 44.30 3311.19 2.51%
药明康德 603259 43.39 3156.83 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.88 82.34%
科学研究和技术服务业 0.32 2.39%
卫生和社会工作 0.23 1.70%
批发和零售业 0.20 1.53%
住宿和餐饮业 0.04 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开11 100.00 10160.13 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10160.13 6.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%