我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -8560.98 -7391.38 -7920.95 -3167.98 -3068.33
本期利润(万元) -6015.06 -4706.40 -5551.42 -4675.74 -832.14
加权平均份额本期利润(元) -0.32 -0.23 -0.16 -0.15 -0.02
加权平均净值利润率(%) -26.52 0.00 -10.81 0.00 -1.40
期末可供分配利润(万元) -2386.66 0.00 6835.76 0.00 12270.94
期末可供分配份额利润(元) -0.15 0.00 0.26 0.00 0.42
期末基金资产净值(万元) 19449.07 21227.76 36181.94 46763.44 45086.18
期末基金份额净值(元) 1.19 1.26 1.38 1.38 1.54
本期净值增长率(%) -13.89 0.00 -7.58 0.00 3.56
累计净值增长率(%) 87.10 0.00 117.28 0.00 143.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2317.80 5131.59 10053.58 8373.05 1805.53
交易性金融资产(万元) 22666.62 65030.76 94634.87 108206.25 28259.95
其中:股票投资(万元) 22666.62 65030.76 94634.87 108206.25 28259.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.48 79.33 136.25 152.38 33.90
应付托管费(万元) 4.25 13.22 22.71 25.40 5.65
资产总计(万元) 25076.83 71039.97 106004.10 117433.65 30360.65
负债合计(万元) 266.89 891.23 3455.14 1160.76 303.33
所有者权益合计(万元) 24809.94 70148.74 102548.95 116272.88 30057.32
未分配利润(万元) 3816.77 18936.00 35799.01 38009.91 10382.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.08 44.96 28.26 17.68 4.64
投资收益(万元) -13230.51 -15860.79 -6821.84 -857.56 -2146.89
公允价值变动收益(万元) 2592.15 1477.59 2644.96 -6365.91 1696.08
其它收入(万元) 17.96 74.20 51.80 44.80 27.05
收入合计(万元) -10612.33 -14264.04 -4096.81 -7160.98 -419.13
管理人报酬(万元) 200.24 1774.38 1208.99 734.14 160.75
托管费(万元) 33.37 295.73 201.50 122.36 26.79
其它费用(万元) 8.52 17.12 8.52 15.58 7.74
费用合计(万元) 275.12 2525.40 1727.54 988.71 195.95
利润总额(万元) -10887.44 -16789.44 -5824.35 -8149.70 -615.08
净利润(万元) -10887.44 -16789.44 -5824.35 -8149.70 -615.08