我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7391.38 |
-7920.95 |
-3167.98 |
-3068.33 |
-2255.51 |
| 本期利润(万元) |
-4706.40 |
-5551.42 |
-4675.74 |
-832.14 |
-7.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6835.76 |
0.00 |
12270.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21227.76 |
36181.94 |
46763.44 |
45086.18 |
69083.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.38 |
1.38 |
1.54 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.28 |
0.00 |
143.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5131.59 |
10053.58 |
8373.05 |
1805.53 |
1252.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
65030.76 |
94634.87 |
108206.25 |
28259.95 |
17661.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
65030.76 |
94634.87 |
108206.25 |
28259.95 |
17661.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.33 |
136.25 |
152.38 |
33.90 |
20.52 |
| 应付托管费(万元) |
13.22 |
22.71 |
25.40 |
5.65 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
71039.97 |
106004.10 |
117433.65 |
30360.65 |
19313.27 |
| 负债合计(万元) |
891.23 |
3455.14 |
1160.76 |
303.33 |
151.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
70148.74 |
102548.95 |
116272.88 |
30057.32 |
19161.59 |
| 未分配利润(万元) |
18936.00 |
35799.01 |
38009.91 |
10382.17 |
7389.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.96 |
28.26 |
17.68 |
4.64 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
-15860.79 |
-6821.84 |
-857.56 |
-2146.89 |
1541.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1477.59 |
2644.96 |
-6365.91 |
1696.08 |
-203.18 |
| 其它收入(万元) |
74.20 |
51.80 |
44.80 |
27.05 |
27.47 |
| 收入合计(万元) |
-14264.04 |
-4096.81 |
-7160.98 |
-419.13 |
1372.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1774.38 |
1208.99 |
734.14 |
160.75 |
204.24 |
| 托管费(万元) |
295.73 |
201.50 |
122.36 |
26.79 |
34.04 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
8.52 |
15.58 |
7.74 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
2525.40 |
1727.54 |
988.71 |
195.95 |
531.30 |
| 利润总额(万元) |
-16789.44 |
-5824.35 |
-8149.70 |
-615.08 |
841.07 |
| 净利润(万元) |
-16789.44 |
-5824.35 |
-8149.70 |
-615.08 |
841.07 |
