我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5516.96 |
-4364.24 |
-24489.24 |
-3990.79 |
-18719.92 |
| 本期利润(万元) |
-5062.55 |
-4747.92 |
-14549.44 |
-8388.80 |
-6108.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.80 |
-0.66 |
-0.83 |
-0.76 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.68 |
0.00 |
-18.61 |
0.00 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2259.26 |
0.00 |
12490.07 |
0.00 |
24003.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16861.46 |
19615.44 |
36691.19 |
36660.48 |
58656.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.19 |
3.25 |
3.71 |
3.71 |
4.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.97 |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
-5.43 |
| 累计净值增长率(%) |
256.07 |
0.00 |
313.86 |
0.00 |
397.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5427.08 |
6098.16 |
15047.37 |
52095.63 |
31200.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
12307.30 |
32638.89 |
48165.57 |
211835.16 |
218375.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
12307.30 |
32638.89 |
48165.57 |
211835.16 |
218375.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.45 |
38.43 |
77.18 |
297.25 |
247.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
6.40 |
12.86 |
49.54 |
41.20 |
| 资产总计(万元) |
17787.17 |
38852.29 |
66133.50 |
264817.98 |
250441.81 |
| 负债合计(万元) |
242.35 |
297.54 |
403.51 |
5511.46 |
1640.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
17544.82 |
38554.75 |
65729.99 |
259306.52 |
248800.91 |
| 未分配利润(万元) |
12039.10 |
28145.23 |
50950.05 |
204096.11 |
203130.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.32 |
63.38 |
42.62 |
133.92 |
75.11 |
| 投资收益(万元) |
-5714.75 |
-28194.76 |
-22179.74 |
-24122.77 |
-21977.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
478.66 |
13509.43 |
16644.10 |
-20591.25 |
18475.93 |
| 其它收入(万元) |
9.16 |
162.11 |
146.86 |
183.94 |
70.48 |
| 收入合计(万元) |
-5218.61 |
-14459.84 |
-5346.16 |
-44396.17 |
-3356.28 |
| 管理人报酬(万元) |
128.85 |
1446.07 |
1157.90 |
3233.68 |
1243.48 |
| 托管费(万元) |
21.48 |
241.01 |
192.98 |
538.95 |
207.25 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
19.11 |
9.50 |
16.14 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
161.88 |
1822.34 |
1465.20 |
4200.51 |
1619.01 |
| 利润总额(万元) |
-5380.50 |
-16282.18 |
-6811.36 |
-48596.67 |
-4975.29 |
| 净利润(万元) |
-5380.50 |
-16282.18 |
-6811.36 |
-48596.67 |
-4975.29 |
