财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-707.59 |
-221.12 |
-599.82 |
21.85 |
-482.46 |
| 本期利润(万元) |
-223.05 |
-243.19 |
-560.42 |
236.97 |
-544.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.08 |
-0.15 |
0.06 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.54 |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
-13.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1659.46 |
0.00 |
-1095.74 |
0.00 |
-1208.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.60 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2065.62 |
2338.85 |
2495.16 |
3060.61 |
3159.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.74 |
0.83 |
0.91 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.11 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
-12.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.00 |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
-15.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1448.07 |
634.09 |
220.92 |
725.93 |
844.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
8526.45 |
13754.99 |
7767.44 |
10719.55 |
15963.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
8276.03 |
13401.46 |
7416.35 |
10719.55 |
15423.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
250.41 |
353.53 |
351.08 |
0.00 |
539.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.10 |
14.48 |
7.94 |
12.53 |
17.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
2.41 |
1.32 |
2.09 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
10484.99 |
14581.01 |
8549.12 |
11908.64 |
17647.44 |
| 负债合计(万元) |
187.79 |
377.49 |
141.49 |
98.50 |
1027.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
10297.20 |
14203.52 |
8407.62 |
11810.14 |
16619.57 |
| 未分配利润(万元) |
-3733.03 |
-3360.77 |
-1706.54 |
-587.33 |
-701.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
1.87 |
0.99 |
3.30 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-3662.54 |
-1673.50 |
-1076.03 |
-6019.61 |
-4058.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2269.06 |
-34.07 |
-40.17 |
2335.47 |
756.47 |
| 其它收入(万元) |
54.15 |
42.09 |
12.01 |
43.45 |
13.89 |
| 收入合计(万元) |
-1337.75 |
-1663.60 |
-1103.20 |
-3637.39 |
-3285.61 |
| 管理人报酬(万元) |
78.81 |
123.45 |
52.72 |
212.18 |
141.05 |
| 托管费(万元) |
13.13 |
20.58 |
8.79 |
35.36 |
23.51 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
15.65 |
7.68 |
15.86 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
127.23 |
193.81 |
81.49 |
319.35 |
213.41 |
| 利润总额(万元) |
-1464.98 |
-1857.41 |
-1184.69 |
-3956.74 |
-3499.02 |
| 净利润(万元) |
-1464.98 |
-1857.41 |
-1184.69 |
-3956.74 |
-3499.02 |
