长信金利趋势混合A(519995)_资产配置

长信金利趋势混合A519995CHANG XIN JINLI TREND EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	483405.10	85.94%
债券	293.20	0.05%
银行存款和结算备付金	78796.02	14.01%
其他资产	21.78	0.00%

资产总值：562516.10万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.50	30205.00	5.40%
卫星化学	002648	1080.30	15934.45	2.85%
立讯精密	002475	420.00	14469.00	2.59%
沪电股份	002463	600.00	13272.00	2.37%
美的集团	000333	220.00	12018.60	2.15%
新宙邦	300037	245.01	11588.78	2.07%
恒瑞医药	600276	250.09	11311.66	2.02%
中信证券	600030	550.01	11203.68	2.00%
峰岹科技	688279	86.00	10846.32	1.94%
生益科技	600183	570.00	10436.70	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.18	73.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.99	5.35%
采矿业	1.80	3.22%
金融业	1.65	2.95%
住宿和餐饮业	0.25	0.45%
教育	0.24	0.44%
科学研究和技术服务业	0.22	0.39%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.30	31114.92	5.06%
泸州老窖	000568	75.00	16248.75	2.64%
晶合集成	688249	830.20	14063.66	2.29%
五粮液	000858	90.00	14049.00	2.29%
顺络电子	002138	460.81	13252.90	2.16%
中信证券	600030	570.00	12346.20	2.01%
沪电股份	002463	530.00	11930.25	1.94%
东方雨虹	002271	430.00	11472.47	1.87%
美的集团	000333	190.00	10541.20	1.71%
宁德时代	300750	50.00	10151.50	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.72	67.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.55	5.78%
金融业	3.06	4.98%
采矿业	2.91	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	2.18%
农、林、牧、渔业	0.68	1.11%
批发和零售业	0.37	0.59%
住宿和餐饮业	0.24	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.24%
建筑业	0.06	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.50	27901.50	4.38%
工业富联	601138	639.00	16102.80	2.53%
宁德时代	300750	70.00	16015.30	2.52%
中信证券	600030	801.07	15845.08	2.49%
双良节能	600481	1100.00	15378.00	2.42%
五粮液	000858	83.00	13576.31	2.13%
美的集团	000333	220.96	13018.96	2.05%
卫星化学	002648	850.05	12716.73	2.00%
顺络电子	002138	460.81	11017.97	1.73%
晶晨股份	688099	115.00	9696.99	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.14	61.50%
金融业	6.18	9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.44	8.55%
采矿业	1.26	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	1.79%
建筑业	1.10	1.73%
房地产业	0.65	1.02%
科学研究和技术服务业	0.36	0.56%
批发和零售业	0.21	0.34%
住宿和餐饮业	0.19	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.00	30940.00	5.19%
双良节能	600481	1528.21	23977.61	4.02%
宁德时代	300750	52.00	21112.81	3.54%
五粮液	000858	97.39	19185.75	3.22%
中信证券	600030	850.00	17408.00	2.92%
美的集团	000333	300.00	16143.00	2.71%
应流股份	603308	776.45	15482.32	2.60%
上海机场	600009	250.00	13932.50	2.34%
联赢激光	688518	410.00	12808.40	2.15%
思源电气	002028	280.00	12801.67	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.56	66.34%
金融业	5.02	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.15	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	1.84	3.08%
住宿和餐饮业	0.65	1.10%
卫生和社会工作	0.62	1.04%
批发和零售业	0.58	0.97%
采矿业	0.49	0.82%
建筑业	0.31	0.53%
农、林、牧、渔业	0.20	0.34%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
双良转债	2.78	293.20	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	293.20	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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