我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.44 |
47.28 |
21.80 |
240.30 |
124.42 |
| 本期利润(万元) |
-304.00 |
382.99 |
145.87 |
-290.73 |
-31.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.12 |
0.05 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1393.67 |
0.00 |
1140.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6634.45 |
5617.58 |
5583.51 |
4430.39 |
3884.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.74 |
1.67 |
1.62 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
180.66 |
0.00 |
161.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
731.06 |
420.09 |
751.23 |
575.80 |
400.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
5087.39 |
4066.63 |
4257.21 |
4601.07 |
3946.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4989.62 |
3674.54 |
4048.76 |
4331.01 |
3946.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
4.16 |
4.41 |
4.66 |
3.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.13 |
1.20 |
1.27 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
6078.69 |
4523.65 |
5026.43 |
5206.54 |
4375.31 |
| 负债合计(万元) |
461.11 |
93.26 |
130.93 |
128.93 |
81.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
5617.58 |
4430.39 |
4895.50 |
5077.61 |
4293.72 |
| 未分配利润(万元) |
2397.12 |
1703.79 |
1665.63 |
2100.84 |
1674.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.46 |
0.21 |
0.40 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
66.10 |
270.47 |
104.65 |
463.79 |
210.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
335.70 |
-531.03 |
-680.70 |
321.14 |
337.79 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
2.84 |
1.20 |
4.21 |
1.64 |
| 收入合计(万元) |
433.99 |
-193.63 |
-536.85 |
770.38 |
541.65 |
| 管理人报酬(万元) |
28.77 |
50.02 |
26.26 |
47.26 |
21.01 |
| 托管费(万元) |
7.85 |
13.64 |
7.16 |
12.89 |
5.73 |
| 其它费用(万元) |
14.39 |
33.44 |
14.76 |
25.33 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
51.01 |
97.10 |
48.19 |
86.85 |
41.76 |
| 利润总额(万元) |
382.99 |
-290.73 |
-585.04 |
683.53 |
499.89 |
| 净利润(万元) |
382.99 |
-290.73 |
-585.04 |
683.53 |
499.89 |
