我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
338.31 |
3025.06 |
3727.01 |
15954.64 |
4749.03 |
| 本期利润(万元) |
1016.69 |
1807.52 |
5747.09 |
-33014.98 |
-5832.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.11 |
-0.90 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-37.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38049.69 |
0.00 |
51303.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101602.04 |
85528.23 |
87270.02 |
115502.35 |
69236.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.80 |
1.89 |
1.80 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
329.30 |
0.00 |
328.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1800.26 |
4463.77 |
2438.30 |
3003.18 |
2567.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
83645.39 |
113425.53 |
64001.47 |
169188.12 |
255878.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
77495.54 |
107305.18 |
59975.13 |
159997.22 |
241885.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
6149.85 |
6120.35 |
4026.34 |
9190.90 |
13992.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.47 |
171.58 |
83.27 |
224.14 |
321.08 |
| 应付托管费(万元) |
17.75 |
28.60 |
13.88 |
37.36 |
53.51 |
| 资产总计(万元) |
88098.02 |
119179.37 |
66997.61 |
172425.91 |
258928.14 |
| 负债合计(万元) |
2166.33 |
3203.68 |
1567.69 |
381.93 |
1252.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
85931.68 |
115975.69 |
65429.92 |
172043.98 |
257675.46 |
| 未分配利润(万元) |
38212.07 |
51496.50 |
39345.84 |
112801.90 |
184179.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.55 |
38.99 |
9.10 |
383.96 |
239.69 |
| 投资收益(万元) |
3742.04 |
16980.81 |
24078.86 |
77112.44 |
56347.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1236.54 |
-50194.25 |
-47228.80 |
-102973.43 |
-39901.71 |
| 其它收入(万元) |
116.78 |
70.92 |
65.01 |
433.84 |
322.47 |
| 收入合计(万元) |
2634.84 |
-33103.53 |
-23075.82 |
-25043.19 |
17008.40 |
| 管理人报酬(万元) |
709.37 |
1384.76 |
691.50 |
3915.36 |
2456.53 |
| 托管费(万元) |
118.23 |
230.79 |
115.25 |
652.56 |
409.42 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
23.64 |
12.33 |
28.70 |
16.80 |
| 费用合计(万元) |
840.01 |
1656.70 |
819.59 |
5195.55 |
3362.25 |
| 利润总额(万元) |
1794.83 |
-34760.23 |
-23895.41 |
-30238.74 |
13646.15 |
| 净利润(万元) |
1794.83 |
-34760.23 |
-23895.41 |
-30238.74 |
13646.15 |
