我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2743.85 |
-3577.75 |
-613.34 |
-4004.30 |
4.68 |
| 本期利润(万元) |
-3637.38 |
-2390.20 |
332.79 |
-8535.74 |
-4019.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.06 |
0.01 |
-0.22 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6127.35 |
0.00 |
-3766.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28149.63 |
32174.70 |
35344.51 |
34626.01 |
35555.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.84 |
0.91 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
274.70 |
0.00 |
302.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1233.94 |
2175.88 |
943.21 |
2673.29 |
3206.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
31122.14 |
32571.84 |
39695.70 |
43608.92 |
47260.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
29289.78 |
32571.84 |
37809.17 |
41326.86 |
44760.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1832.36 |
0.00 |
1886.54 |
2282.06 |
2499.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.89 |
44.48 |
45.99 |
55.88 |
59.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.65 |
7.41 |
7.67 |
9.31 |
9.97 |
| 资产总计(万元) |
33030.19 |
34990.60 |
40739.04 |
46486.45 |
50723.30 |
| 负债合计(万元) |
855.49 |
364.60 |
533.76 |
2194.56 |
314.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
32174.70 |
34626.01 |
40205.27 |
44291.88 |
50408.95 |
| 未分配利润(万元) |
-6127.35 |
-3766.39 |
1331.03 |
4764.26 |
8427.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
10.33 |
3.89 |
67.98 |
36.01 |
| 投资收益(万元) |
-3266.40 |
-3349.43 |
-3135.62 |
6015.52 |
3954.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1187.55 |
-4531.44 |
20.82 |
-4582.34 |
73.29 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.72 |
0.36 |
21.14 |
19.85 |
| 收入合计(万元) |
-2076.11 |
-7869.83 |
-3110.55 |
1522.30 |
4084.11 |
| 管理人报酬(万元) |
261.21 |
554.65 |
276.72 |
715.39 |
375.54 |
| 托管费(万元) |
43.53 |
92.44 |
46.12 |
119.23 |
62.59 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.83 |
9.35 |
18.82 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
314.09 |
665.92 |
332.19 |
1519.48 |
729.34 |
| 利润总额(万元) |
-2390.20 |
-8535.74 |
-3442.74 |
2.82 |
3354.77 |
| 净利润(万元) |
-2390.20 |
-8535.74 |
-3442.74 |
2.82 |
3354.77 |
