我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3464.02 |
-2308.05 |
-2231.52 |
-12473.27 |
3690.23 |
| 本期利润(万元) |
-5320.15 |
5741.41 |
3321.56 |
-20252.51 |
-11882.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.12 |
0.07 |
-0.47 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
-31.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14913.68 |
0.00 |
15733.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70061.09 |
66573.21 |
74250.65 |
68409.80 |
81588.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.43 |
1.38 |
1.30 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
-20.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.50 |
0.00 |
78.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.58 |
567.03 |
1257.25 |
3002.08 |
1737.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
65740.98 |
67637.40 |
58143.23 |
48340.26 |
24987.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
62424.26 |
63781.01 |
55307.99 |
48340.26 |
24987.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
3316.71 |
3856.39 |
2835.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.70 |
92.09 |
66.53 |
64.36 |
32.47 |
| 应付托管费(万元) |
13.12 |
15.35 |
11.09 |
10.73 |
5.41 |
| 资产总计(万元) |
66997.23 |
68846.35 |
59636.74 |
51765.47 |
27064.89 |
| 负债合计(万元) |
424.02 |
436.54 |
967.12 |
515.33 |
224.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
66573.21 |
68409.80 |
58669.62 |
51250.14 |
26840.28 |
| 未分配利润(万元) |
20049.48 |
15733.95 |
22621.99 |
19930.97 |
8243.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.69 |
16.68 |
6.72 |
22.55 |
8.11 |
| 投资收益(万元) |
-1772.03 |
-11456.78 |
-5388.77 |
8329.72 |
3706.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8049.46 |
-7779.24 |
6073.71 |
-575.01 |
995.04 |
| 其它收入(万元) |
50.62 |
106.92 |
31.93 |
88.30 |
22.21 |
| 收入合计(万元) |
6336.75 |
-19112.43 |
723.60 |
7865.56 |
4731.55 |
| 管理人报酬(万元) |
500.35 |
957.30 |
351.20 |
547.48 |
202.79 |
| 托管费(万元) |
83.39 |
159.55 |
58.53 |
91.25 |
33.80 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
23.24 |
10.48 |
21.46 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
595.34 |
1140.08 |
420.21 |
1077.30 |
420.62 |
| 利润总额(万元) |
5741.41 |
-20252.51 |
303.38 |
6788.26 |
4310.93 |
| 净利润(万元) |
5741.41 |
-20252.51 |
303.38 |
6788.26 |
4310.93 |
