我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-892.85 |
-228.40 |
-148.65 |
-2448.62 |
-42.13 |
| 本期利润(万元) |
-2564.33 |
375.70 |
478.88 |
-3502.33 |
-2493.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.04 |
0.05 |
-0.41 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4904.35 |
0.00 |
5753.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120389.99 |
12994.53 |
13148.72 |
15800.81 |
14823.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.61 |
1.62 |
1.57 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-21.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.62 |
0.00 |
57.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.88 |
356.44 |
182.02 |
1289.91 |
1332.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12757.44 |
16033.21 |
21296.78 |
19382.96 |
18712.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
12120.44 |
15198.68 |
20257.24 |
19382.96 |
18552.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
636.99 |
834.53 |
1039.54 |
0.00 |
160.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
20.93 |
23.80 |
24.65 |
23.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
3.49 |
3.97 |
4.11 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
13351.44 |
16414.86 |
21953.61 |
20736.21 |
20193.57 |
| 负债合计(万元) |
327.48 |
225.74 |
364.24 |
69.71 |
60.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
13023.95 |
16189.12 |
21589.37 |
20666.50 |
20132.70 |
| 未分配利润(万元) |
4914.70 |
5885.68 |
10325.35 |
10249.08 |
10727.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
2.22 |
1.55 |
8.26 |
4.90 |
| 投资收益(万元) |
-100.75 |
-2535.80 |
-1650.39 |
6799.08 |
5379.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
619.14 |
-1438.18 |
1513.86 |
-5216.09 |
-2428.39 |
| 其它收入(万元) |
2.01 |
7.30 |
4.20 |
18.96 |
3.08 |
| 收入合计(万元) |
521.94 |
-3964.46 |
-130.78 |
1610.21 |
2959.25 |
| 管理人报酬(万元) |
109.84 |
267.00 |
127.81 |
312.23 |
173.01 |
| 托管费(万元) |
18.31 |
44.50 |
21.30 |
52.04 |
28.84 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.22 |
8.52 |
22.43 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
137.36 |
339.75 |
162.29 |
570.62 |
313.88 |
| 利润总额(万元) |
384.58 |
-4304.21 |
-293.07 |
1039.60 |
2645.38 |
| 净利润(万元) |
384.58 |
-4304.21 |
-293.07 |
1039.60 |
2645.38 |
