我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.05 |
-224.66 |
103.25 |
-267.97 |
-152.64 |
| 本期利润(万元) |
-616.63 |
40.89 |
185.43 |
-965.24 |
-213.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
0.02 |
0.10 |
-0.59 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-35.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
782.87 |
0.00 |
1951.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1866.67 |
2480.11 |
2704.30 |
5524.45 |
2211.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.46 |
1.55 |
1.55 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
-25.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.10 |
0.00 |
54.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.48 |
46.31 |
49.81 |
50.42 |
24.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
2483.98 |
5493.30 |
2401.01 |
2717.04 |
4185.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2351.64 |
5228.04 |
2302.46 |
2576.55 |
3960.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
132.34 |
265.25 |
98.54 |
140.49 |
225.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
8.20 |
2.78 |
3.59 |
4.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
1.37 |
0.46 |
0.60 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
2576.58 |
5569.69 |
2453.47 |
2770.66 |
4218.84 |
| 负债合计(万元) |
96.47 |
45.24 |
20.88 |
53.09 |
34.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2480.11 |
5524.45 |
2432.59 |
2717.57 |
4184.48 |
| 未分配利润(万元) |
782.87 |
1951.11 |
1103.17 |
1416.60 |
2122.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.38 |
0.08 |
5.74 |
3.93 |
| 投资收益(万元) |
-207.03 |
-254.82 |
-27.37 |
655.76 |
67.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
265.55 |
-697.27 |
-288.40 |
-141.03 |
359.84 |
| 其它收入(万元) |
12.68 |
36.89 |
0.19 |
4.91 |
3.23 |
| 收入合计(万元) |
71.38 |
-914.82 |
-315.49 |
525.39 |
434.63 |
| 管理人报酬(万元) |
21.44 |
40.62 |
16.52 |
51.53 |
29.78 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
6.77 |
2.75 |
8.59 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
3.03 |
1.50 |
8.04 |
3.99 |
| 费用合计(万元) |
30.49 |
50.42 |
20.78 |
81.02 |
47.16 |
| 利润总额(万元) |
40.89 |
-965.24 |
-336.26 |
444.37 |
387.47 |
| 净利润(万元) |
40.89 |
-965.24 |
-336.26 |
444.37 |
387.47 |
